Delta Air Lines Évaluation

Le site DAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DAL ( CHF59.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF109.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DAL?

Mesure clé : Comme DAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DAL?
Ratio PE	8.7x
Les revenus	US$4.65b
Capitalisation boursière	US$40.80b

DAL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.4x
Ratio PEG	2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.4x
KNIN Kuehne + Nagel International	21.6x	4.5%	CHF 24.6b
FHZN Flughafen Zürich	20x	5.1%	CHF 6.2b
UAL United Airlines Holdings	11.2x	11.6%	US$31.1b
RYA Ryanair Holdings	12.9x	11.0%	€19.8b
DAL Delta Air Lines	8.7x	3.6%	CHF 40.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?

5 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

5 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	8.7x
Juste PE Ratio	24.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes DAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CHF 59.75	CHF 64.15 +7.4%	18.4%	CHF 88.66	CHF 31.92	n/a	21
Nov ’25	CHF 59.75	CHF 54.20 -9.3%	15.8%	CHF 73.39	CHF 31.08	n/a	20
Oct ’25	CHF 59.75	CHF 49.63 -16.9%	16.0%	CHF 72.03	CHF 33.90	n/a	20
Sep ’25	CHF 59.75	CHF 50.94 -14.7%	15.7%	CHF 73.49	CHF 34.58	n/a	20
Aug ’25	CHF 59.75	CHF 52.44 -12.2%	15.7%	CHF 75.27	CHF 35.42	n/a	20
Jul ’25	CHF 59.75	CHF 54.11 -9.4%	14.7%	CHF 76.36	CHF 35.03	n/a	20
Jun ’25	CHF 59.75	CHF 54.61 -8.6%	15.3%	CHF 77.65	CHF 35.63	n/a	20
May ’25	CHF 59.75	CHF 52.83 -11.6%	14.9%	CHF 77.37	CHF 35.50	n/a	19
Apr ’25	CHF 59.75	CHF 48.92 -18.1%	17.9%	CHF 76.88	CHF 30.75	n/a	20
Mar ’25	CHF 59.75	CHF 47.16 -21.1%	16.2%	CHF 68.33	CHF 30.17	n/a	20
Feb ’25	CHF 59.75	CHF 45.95 -23.1%	16.6%	CHF 66.90	CHF 29.54	n/a	20
Jan ’25	CHF 59.75	CHF 45.34 -24.1%	16.6%	CHF 66.94	CHF 34.77	n/a	20
Dec ’24	CHF 59.75	CHF 45.34 -24.1%	16.6%	CHF 66.94	CHF 34.77	n/a	20
Nov ’24	CHF 59.75	CHF 47.75 -20.1%	16.4%	CHF 69.90	CHF 36.31	CHF 59.75	20
Oct ’24	CHF 59.75	CHF 53.23 -10.9%	14.4%	CHF 70.47	CHF 37.52	CHF 59.75	19
Sep ’24	CHF 59.75	CHF 52.97 -11.3%	13.4%	CHF 68.22	CHF 36.32	CHF 59.75	19
Aug ’24	CHF 59.75	CHF 51.82 -13.3%	12.6%	CHF 66.22	CHF 35.26	CHF 59.75	19
Jul ’24	CHF 59.75	CHF 50.41 -15.6%	12.7%	CHF 63.67	CHF 36.77	CHF 59.75	19
Jun ’24	CHF 59.75	CHF 46.27 -22.6%	17.4%	CHF 62.99	CHF 34.19	CHF 59.75	19
May ’24	CHF 59.75	CHF 46.08 -22.9%	20.7%	CHF 71.94	CHF 33.75	CHF 59.75	18
Apr ’24	CHF 59.75	CHF 47.20 -21.0%	19.1%	CHF 74.43	CHF 36.76	CHF 59.75	19
Mar ’24	CHF 59.75	CHF 46.92 -21.5%	19.8%	CHF 74.82	CHF 36.95	CHF 59.75	19
Feb ’24	CHF 59.75	CHF 46.59 -22.0%	20.3%	CHF 74.68	CHF 36.88	CHF 59.75	19
Jan ’24	CHF 59.75	CHF 45.33 -24.1%	23.4%	CHF 75.42	CHF 32.59	CHF 59.75	19
Dec ’23	CHF 59.75	CHF 47.46 -20.6%	21.7%	CHF 72.92	CHF 34.49	CHF 59.75	18
Nov ’23	CHF 59.75	CHF 47.95 -19.8%	22.1%	CHF 74.09	CHF 35.04	CHF 59.75	18

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.