T-Mobile US, Inc.

SWX:TMUS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 160.0b

T-Mobile US Évaluation

Le site TMUS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de TMUS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TMUS ( CHF152.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF549.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TMUS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TMUS?

Mesure clé : Comme TMUS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TMUS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TMUS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TMUS?
Ratio PE18.8x
Les revenusUS$10.54b
Capitalisation boursièreUS$197.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TMUS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TMUS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
SCMN Swisscom
26.8x9.19%CHF 33.1b
941 China Mobile
10.7x2.92%HK$1.7t
9984 SoftBank Group
7.1x-45.77%JP¥35.5t
532454 Bharti Airtel
42.2x22.24%₹11.3t
TMUS T-Mobile US
18.8x14.62%CHF 197.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TMUS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TMUS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TMUS 18.8xMoyenne de l'industrie 15.2xNo. of Companies13PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TMUS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TMUS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TMUS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TMUS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TMUS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 210.58
0%
9.27%CHF 243.84CHF 172.31n/a26
Jun ’27n/a
CHF 205.25
0%
9.68%CHF 236.09CHF 166.84n/a26
May ’27n/a
CHF 205.08
0%
9.99%CHF 242.24CHF 165.66n/a27
Apr ’27n/a
CHF 213.53
0%
8.95%CHF 246.37CHF 178.81n/a25
Mar ’27n/a
CHF 208.21
0%
9.09%CHF 240.38CHF 170.59n/a25
Feb ’27n/a
CHF 207.22
0%
9.82%CHF 240.76CHF 170.86n/a25
Jan ’27n/a
CHF 215.09
0%
9.45%CHF 245.61CHF 174.30n/a25
Dec ’26n/a
CHF 223.01
0%
7.78%CHF 249.50CHF 185.11n/a24
Nov ’26n/a
CHF 220.15
0%
9.31%CHF 248.64CHF 160.93n/a25
Oct ’26n/a
CHF 217.31
0%
9.16%CHF 246.27CHF 159.40n/a28
Sep ’26n/a
CHF 218.33
0%
9.13%CHF 247.95CHF 160.48n/a28
Aug ’26n/a
CHF 218.97
0%
9.30%CHF 248.77CHF 161.02n/a27
Jul ’26n/a
CHF 213.60
0%
9.18%CHF 241.99CHF 161.05n/a27
Jun ’26n/a
CHF 222.33
0%
9.18%CHF 251.88CHF 167.64n/a27
May ’26n/a
CHF 223.37
0%
9.56%CHF 253.02CHF 168.40n/a26
Apr ’26n/a
CHF 229.04
0%
11.26%CHF 265.17CHF 163.48n/a27
Mar ’26n/a
CHF 229.16
0%
10.35%CHF 261.82CHF 166.98n/a27
Feb ’26n/a
CHF 230.13
0%
9.79%CHF 255.00CHF 168.44n/a27
Jan ’26n/a
CHF 220.23
0%
9.56%CHF 251.62CHF 166.21n/a26
Dec ’25n/a
CHF 211.55
0%
8.32%CHF 233.74CHF 163.13n/a27
Nov ’25n/a
CHF 205.60
0%
10.69%CHF 228.82CHF 123.89n/a27
Oct ’25n/a
CHF 182.64
0%
10.37%CHF 220.02CHF 121.42n/a28
Sep ’25n/a
CHF 174.13
0%
9.02%CHF 212.55CHF 121.99n/a28
Aug ’25CHF 138.00
CHF 176.73
+28.07%
9.06%CHF 218.41CHF 120.56n/a27
Jul ’25CHF 138.00
CHF 172.55
+25.04%
8.42%CHF 216.73CHF 124.62n/a28
Jun ’25CHF 138.00
CHF 172.90
+25.29%
8.79%CHF 219.24CHF 126.06n/a27
CHF 216.83
Fair Value
29.5% sous-évalué décote intrinsèque
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/27 18:25
Cours de l'action en fin de journée2026/06/12 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

T-Mobile US, Inc. est couverte par 48 analystes. 25 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird