Western Digital Corporation

SWX:WDC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 165.7b

Western Digital Évaluation

Le site WDC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de WDC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: WDC ( CHF449.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF991.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WDC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WDC?

Mesure clé : Comme WDC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WDC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WDC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WDC?
Ratio PE29.3x
Les revenusUS$6.35b
Capitalisation boursièreUS$206.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WDC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WDC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
LOGN Logitech International
19.2x5.61%CHF 11.0b
STX Seagate Technology Holdings
78x37.43%US$207.1b
DELL Dell Technologies
30.3x15.76%US$274.8b
SNDK Sandisk
57.3x33.01%US$301.0b
WDC Western Digital
29.3x17.83%CHF 206.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WDC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WDC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WDC 29.3xMoyenne de l'industrie 23.7xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WDC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 42.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WDC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WDC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WDC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WDC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 449.80
CHF 477.42
+6.14%
26.20%CHF 849.83CHF 291.37n/a24
Jun ’27n/a
CHF 410.23
0%
14.90%CHF 519.16CHF 283.18n/a23
May ’27n/a
CHF 366.78
0%
20.53%CHF 515.92CHF 142.27n/a23
Apr ’27n/a
CHF 262.57
0%
15.95%CHF 351.81CHF 145.52n/a23
Mar ’27n/a
CHF 247.23
0%
19.14%CHF 338.89CHF 130.93n/a23
Feb ’27n/a
CHF 216.79
0%
19.85%CHF 266.69CHF 131.41n/a24
Jan ’27n/a
CHF 148.91
0%
14.82%CHF 198.86CHF 107.39n/a24
Dec ’26n/a
CHF 145.81
0%
12.80%CHF 201.89CHF 109.02n/a23
Nov ’26n/a
CHF 132.17
0%
20.40%CHF 160.93CHF 49.89n/a23
Oct ’26n/a
CHF 82.61
0%
24.84%CHF 136.37CHF 49.44n/a22
Sep ’26n/a
CHF 70.79
0%
9.03%CHF 80.66CHF 50.01n/a21
Aug ’26n/a
CHF 68.70
0%
11.64%CHF 80.51CHF 48.31n/a21
Jul ’26n/a
CHF 48.49
0%
17.14%CHF 65.32CHF 32.66CHF 488.7521
Jun ’26n/a
CHF 47.26
0%
14.71%CHF 65.67CHF 32.83n/a21
May ’26n/a
CHF 49.43
0%
25.07%CHF 82.96CHF 31.52n/a21
Apr ’26n/a
CHF 64.81
0%
22.70%CHF 88.04CHF 36.10n/a19
Mar ’26n/a
CHF 70.22
0%
18.64%CHF 89.26CHF 36.59n/a19
Feb ’26n/a
CHF 75.54
0%
12.65%CHF 91.07CHF 47.36n/a20
Jan ’26n/a
CHF 80.11
0%
11.96%CHF 103.27CHF 53.88n/a20
Dec ’25n/a
CHF 77.69
0%
11.72%CHF 99.38CHF 51.85n/a21
Nov ’25n/a
CHF 76.75
0%
13.76%CHF 99.64CHF 51.99n/a21
Oct ’25n/a
CHF 73.45
0%
14.65%CHF 97.56CHF 50.90n/a21
Sep ’25n/a
CHF 76.84
0%
12.72%CHF 99.46CHF 51.89n/a21
Aug ’25n/a
CHF 78.61
0%
12.36%CHF 100.47CHF 52.42n/a21
Jul ’25n/a
CHF 78.69
0%
14.39%CHF 103.23CHF 45.78n/a22
CHF 492.26
Fair Value
8.6% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/02 09:48
Cours de l'action en fin de journée2026/07/02 00:00
Les revenus2026/04/03
Revenus annuels2025/06/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Western Digital Corporation est couverte par 54 analystes. 24 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company