SoftwareONE Holding AG

SWX:SWON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 989.4m

SoftwareONE Holding Évaluation

Le site SWON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SWON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SWON ( CHF6.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF26.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SWON se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWON?

Mesure clé : Comme SWON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SWON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SWON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SWON?
Ratio PE63.5x
Les revenusCHF 15.59m
Capitalisation boursièreCHF 989.45m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SWON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SWON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
ALSN ALSO Holding
25.5x27.6%CHF 2.7b
LEHN LEM Holding
27.1x37.8%CHF 826.9m
LAND Landis+Gyr Group
15.5x16.8%CHF 1.6b
IFCN INFICON Holding
26x9.2%CHF 2.6b
SWON SoftwareONE Holding
63.5x55.9%CHF 989.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SWON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SWON 63.5xMoyenne de l'industrie 19.2xNo. of Companies14PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SWON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Electronic ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SWON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SWON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 63.5x
Juste PE Ratio53.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 63.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SWON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 6.42
CHF 10.52
+63.9%
37.2%CHF 20.00CHF 6.80n/a9
Dec ’25CHF 7.76
CHF 11.10
+43.0%
33.3%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.3%
31.4%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.5%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.5%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.7%
9.5%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.0%
8.9%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.8%
8.4%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.5%
8.1%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.2%
9.3%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.1%
9.8%CHF 20.00CHF 15.00n/a9
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.2%
11.9%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.1%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00n/a9
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.7%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.769
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.2%
11.8%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.3%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.9%
10.1%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.0%
10.2%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.6%
11.5%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.2%
8.6%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
May ’24CHF 13.41
CHF 15.93
+18.8%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 15.669
Apr ’24CHF 12.99
CHF 15.93
+22.7%
11.7%CHF 20.00CHF 13.00CHF 16.629
Mar ’24CHF 15.84
CHF 15.62
-1.4%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.579
Feb ’24CHF 14.77
CHF 15.62
+5.8%
10.8%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.179
Jan ’24CHF 13.11
CHF 15.24
+16.3%
11.9%CHF 20.00CHF 14.00CHF 16.409
Dec ’23CHF 14.04
CHF 15.41
+9.8%
13.2%CHF 20.00CHF 14.00CHF 17.779

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 10:11
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

SoftwareONE Holding AG est couverte par 17 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane