La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Kudelski Évaluation
Le site KUD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KUD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KUD ( CHF1.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF0.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KUD se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KUD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de KUD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$86.20m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 151x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KUD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.9x | ||
DCN Datacolor | 1.5x | n/a | CHF 120.6m |
ELMN Elma Electronic | 1.3x | n/a | CHF 237.6m |
SENS Sensirion Holding | 4.7x | 13.9% | CHF 1.1b |
LEHN LEM Holding | 4x | 8.7% | CHF 1.5b |
KUD Kudelski | 0.1x | 13.2% | CHF 74.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KUD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KUD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: KUD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KUD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.1x |
Juste PS Ratio | 1.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: KUD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 1.32 | CHF 1.51 +14.4% | 19.2% | CHF 1.80 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CHF 1.41 | CHF 1.51 +7.1% | 19.2% | CHF 1.80 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CHF 1.63 | CHF 1.26 -22.7% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.26 -12.2% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CHF 1.44 | CHF 1.26 -12.5% | 3.2% | CHF 1.30 | CHF 1.22 | n/a | 2 |
May ’25 | CHF 1.43 | CHF 1.36 -4.9% | 10.7% | CHF 1.56 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CHF 1.58 | CHF 1.36 -13.9% | 10.7% | CHF 1.56 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CHF 1.45 | CHF 1.58 +9.1% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Feb ’25 | CHF 1.22 | CHF 1.58 +29.8% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CHF 1.21 | CHF 1.58 +30.3% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CHF 1.28 | CHF 1.58 +23.7% | 18.9% | CHF 1.95 | CHF 1.22 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CHF 1.32 | CHF 1.77 +34.3% | 9.1% | CHF 1.95 | CHF 1.56 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CHF 1.60 | CHF 1.77 +10.8% | 9.1% | CHF 1.95 | CHF 1.56 | CHF 1.33 | 3 |
Sep ’24 | CHF 1.60 | CHF 2.07 +29.2% | 13.1% | CHF 2.44 | CHF 1.81 | CHF 1.41 | 3 |
Aug ’24 | CHF 1.76 | CHF 2.27 +29.0% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.63 | 3 |
Jul ’24 | CHF 1.70 | CHF 2.27 +33.5% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.44 | 3 |
Jun ’24 | CHF 1.85 | CHF 2.27 +23.0% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.44 | 3 |
May ’24 | CHF 1.81 | CHF 2.27 +25.4% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.43 | 3 |
Apr ’24 | CHF 1.99 | CHF 2.27 +14.2% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.58 | 3 |
Mar ’24 | CHF 2.20 | CHF 2.27 +3.4% | 12.5% | CHF 2.50 | CHF 1.87 | CHF 1.45 | 3 |
Feb ’24 | CHF 2.42 | CHF 2.51 +3.7% | 19.8% | CHF 3.00 | CHF 2.01 | CHF 1.22 | 2 |
Jan ’24 | CHF 2.37 | CHF 2.54 +7.2% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.21 | 2 |
Dec ’23 | CHF 2.58 | CHF 2.54 -1.6% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.28 | 2 |
Nov ’23 | CHF 2.70 | CHF 2.54 -5.9% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.32 | 2 |
Oct ’23 | CHF 2.84 | CHF 2.54 -10.4% | 18.1% | CHF 3.00 | CHF 2.08 | CHF 1.60 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.