Jenoptik Évaluation
Le site JEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JEN ( CHF37.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF84.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JEN?
Mesure clé : Comme JEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JEN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.5x |
| Les revenus | €84.49m |
| Capitalisation boursière | €1.25b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 49.7x | ||
LEHN LEM Holding | 30.5x | 40.0% | CHF 936.2m |
LAND Landis+Gyr Group | 18.4x | 16.8% | CHF 1.9b |
IFCN INFICON Holding | 25.9x | 9.5% | CHF 2.6b |
COTN Comet Holding | 123.9x | 48.6% | CHF 2.3b |
JEN Jenoptik | 14.5x | 13.3% | CHF 1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 49.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Electronic ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.5x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Landis+Gyr Group
CHF 1.9b
Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
LAND
CHF 65.70
7D
-0.9%
1Y
-9.8%
LEM Holding
CHF 936.2m
Provides solutions for measuring electrical parameters in China, Japan, South Korea, India, Southeast Asia, Europe, Middle East, Africa, NAFTA and Latin America.
LEHN
CHF 818.00
7D
-27.4%
1Y
-57.7%
Hexagon
SEK 257.2b
Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.
HXG
SEK 8.29
7D
0%
1Y
n/a