Jenoptik AG

SWX:JEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 1.8b

Jenoptik Évaluation

Le site JEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de JEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: JEN ( CHF30.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF39.74 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JEN?

Mesure clé : Comme JEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JEN?
Ratio PE29.1x
Les revenus€68.91m
Capitalisation boursière€2.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs97.7x
COTN Comet Holding
210.5x57.05%CHF 2.6b
SENS Sensirion Holding
54.7x20.38%CHF 1.1b
IFCN INFICON Holding
54.3x20.86%CHF 3.6b
ELMN Elma Electronic
71.1xn/aCHF 294.8m
JEN Jenoptik
29.1x18.18%CHF 2.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 97.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JEN 29.1xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies16PE01632486480+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Electronic ( 54.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings JEN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 30.54
CHF 31.91
+4.48%
11.58%CHF 35.75CHF 25.66n/a8
Apr ’27CHF 26.38
CHF 29.05
+10.13%
12.76%CHF 34.06CHF 22.09n/a8
Mar ’27CHF 24.92
CHF 25.96
+4.19%
9.72%CHF 30.06CHF 21.86n/a9
Feb ’27CHF 21.82
CHF 24.60
+12.74%
10.54%CHF 29.34CHF 19.71n/a9
Jan ’27CHF 18.24
CHF 23.81
+30.52%
13.39%CHF 29.80CHF 20.02n/a8
Dec ’26n/a
CHF 23.88
0%
13.39%CHF 29.90CHF 20.09n/a8
Nov ’26n/a
CHF 23.33
0%
12.95%CHF 28.65CHF 19.41n/a8
Oct ’26n/a
CHF 23.26
0%
15.02%CHF 28.92CHF 17.26n/a8
Sep ’26n/a
CHF 23.45
0%
18.36%CHF 32.66CHF 17.27n/a9
Aug ’26n/a
CHF 24.28
0%
19.97%CHF 32.46CHF 17.62n/a9
Jul ’26n/a
CHF 24.56
0%
19.58%CHF 32.70CHF 17.75n/a9
Jun ’26n/a
CHF 25.39
0%
18.94%CHF 32.96CHF 17.89n/a11
May ’26n/a
CHF 26.36
0%
19.09%CHF 34.66CHF 17.80CHF 30.0011
Apr ’26n/a
CHF 28.16
0%
14.73%CHF 35.31CHF 19.66CHF 26.3811
Mar ’26n/a
CHF 29.00
0%
16.38%CHF 36.85CHF 19.46CHF 24.9211
Feb ’26n/a
CHF 28.97
0%
16.62%CHF 36.82CHF 19.45CHF 21.8211
Jan ’26n/a
CHF 29.16
0%
16.54%CHF 36.52CHF 19.29CHF 18.2411
Dec ’25n/a
CHF 29.14
0%
17.08%CHF 36.24CHF 19.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 33.18
0%
13.29%CHF 42.30CHF 24.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 33.76
0%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Sep ’25n/a
CHF 33.76
0%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Aug ’25CHF 37.10
CHF 33.76
-8.99%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Jul ’25CHF 37.10
CHF 34.44
-7.17%
10.06%CHF 39.03CHF 27.32n/a10
Jun ’25CHF 37.10
CHF 34.44
-7.17%
10.06%CHF 39.03CHF 27.32n/a10
May ’25CHF 37.10
CHF 34.33
-7.46%
10.06%CHF 38.90CHF 27.23n/a10
CHF 30.31
Fair Value
0.8% surévalué décote intrinsèque
8
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/06 19:32
Cours de l'action en fin de journée2026/05/06 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Jenoptik AG est couverte par 17 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg
Jakob BluestoneBNP Paribas