Zscaler, Inc.

SWX:ZS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 19.2b

Zscaler Évaluation

Le site ZS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ZS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ZS ( CHF118.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF206.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZS?

Mesure clé : Comme ZS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ZS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZS par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ZS?
Ratio PS7.5x
VenteUS$3.17b
Capitalisation boursièreUS$23.68b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ZS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ZS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
TEMN Temenos
5.2x6.35%CHF 4.6b
RBRK Rubrik
11.8x15.95%US$16.5b
GEN Gen Digital
3.1x4.10%US$15.0b
FROG JFrog
19.4x15.89%US$11.0b
ZS Zscaler
7.5x14.32%CHF 23.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.9 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ZS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

46 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ZS 7.5xMoyenne de l'industrie 2.3xNo. of Companies51PS0246810+
46 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ZS est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ZS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZS PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 7.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales ZS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 118.58
CHF 155.60
+31.22%
13.96%CHF 201.99CHF 117.16n/a44
Jun ’27n/a
CHF 153.31
0%
13.66%CHF 196.65CHF 114.06n/a45
May ’27n/a
CHF 177.97
0%
21.12%CHF 261.87CHF 109.44n/a45
Apr ’27n/a
CHF 186.92
0%
18.49%CHF 267.94CHF 131.97n/a46
Mar ’27n/a
CHF 183.14
0%
19.90%CHF 257.54CHF 126.85n/a45
Feb ’27n/a
CHF 245.49
0%
11.12%CHF 301.47CHF 166.20n/a45
Jan ’27n/a
CHF 259.93
0%
9.77%CHF 310.23CHF 171.02n/a45
Dec ’26n/a
CHF 264.16
0%
9.53%CHF 313.89CHF 173.04n/a45
Nov ’26n/a
CHF 262.33
0%
10.18%CHF 313.81CHF 173.00n/a44
Oct ’26n/a
CHF 254.61
0%
10.32%CHF 302.76CHF 169.07n/a44
Sep ’26n/a
CHF 252.62
0%
11.83%CHF 308.06CHF 172.03n/a44
Aug ’26n/a
CHF 256.35
0%
11.89%CHF 312.72CHF 174.64n/a43
Jul ’26n/a
CHF 249.08
0%
11.61%CHF 305.06CHF 170.36CHF 118.5844
Jun ’26n/a
CHF 232.86
0%
10.88%CHF 265.74CHF 161.44n/a43
May ’26n/a
CHF 195.19
0%
7.76%CHF 222.53CHF 160.71n/a43
Apr ’26n/a
CHF 209.39
0%
7.10%CHF 238.82CHF 172.48n/a42
Mar ’26n/a
CHF 205.26
0%
8.99%CHF 243.76CHF 162.51n/a41
Feb ’26n/a
CHF 204.38
0%
9.00%CHF 244.13CHF 162.75n/a41
Jan ’26n/a
CHF 201.61
0%
8.96%CHF 241.11CHF 160.74n/a41
Dec ’25n/a
CHF 193.84
0%
10.81%CHF 237.72CHF 155.84n/a41
Nov ’25n/a
CHF 184.08
0%
11.60%CHF 232.88CHF 142.31n/a40
Oct ’25n/a
CHF 180.36
0%
11.51%CHF 226.98CHF 138.71n/a39
Sep ’25n/a
CHF 196.49
0%
11.80%CHF 246.56CHF 153.04n/a39
Aug ’25n/a
CHF 201.00
0%
12.18%CHF 253.35CHF 157.25n/a39
Jul ’25n/a
CHF 206.31
0%
12.24%CHF 260.22CHF 161.51n/a39
CHF 155.93
Fair Value
24.0% sous-évalué décote intrinsèque
44
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/02 15:21
Cours de l'action en fin de journée2026/07/01 00:00
Les revenus2026/04/30
Revenus annuels2025/07/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Zscaler, Inc. est couverte par 64 analystes. 45 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg