Capgemini SE

SWX:CAP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 29.4b

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Capgemini Évaluation

Le site CAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAP ( CHF135.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF246.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAP?

Mesure clé : Comme CAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CAP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CAP?
Ratio PE18.6x
Les revenus€1.69b
Capitalisation boursière€31.46b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.9x
507685 Wipro
25x8.1%₹2.9t
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
6702 Fujitsu
20x8.5%JP¥5.1t
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x9.4%US$38.2b
CAP Capgemini
18.6x8.8%CHF 31.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European IT ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAP 18.6xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies20PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European IT ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Nov ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Oct ’25n/a
CHF 207.59
0%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Sep ’25CHF 135.40
CHF 207.59
+53.3%
8.5%CHF 232.67CHF 175.69n/a17
Aug ’25CHF 135.40
CHF 210.01
+55.1%
8.2%CHF 234.12CHF 186.34n/a17
Jul ’25CHF 135.40
CHF 221.67
+63.7%
9.2%CHF 258.83CHF 186.93n/a17
Jun ’25CHF 135.40
CHF 231.39
+70.9%
9.5%CHF 266.23CHF 190.86n/a17
May ’25CHF 135.40
CHF 237.64
+75.5%
8.1%CHF 266.91CHF 206.07n/a17
Apr ’25CHF 135.40
CHF 236.32
+74.5%
7.8%CHF 267.18CHF 204.03n/a17
Mar ’25CHF 135.40
CHF 228.94
+69.1%
7.6%CHF 262.33CHF 200.33n/a17
Feb ’25CHF 135.40
CHF 207.96
+53.6%
6.0%CHF 233.57CHF 195.26n/a17
Jan ’25CHF 135.40
CHF 201.21
+48.6%
6.5%CHF 227.25CHF 175.17n/a18
Dec ’24CHF 135.40
CHF 202.80
+49.8%
6.3%CHF 231.47CHF 178.42n/a18
Nov ’24CHF 135.40
CHF 202.35
+49.4%
6.3%CHF 233.00CHF 175.22n/a17
Oct ’24CHF 135.40
CHF 209.94
+55.1%
7.5%CHF 238.07CHF 179.03n/a17
Sep ’24CHF 135.40
CHF 208.53
+54.0%
8.1%CHF 246.31CHF 177.30CHF 135.4017
Aug ’24CHF 135.40
CHF 208.09
+53.7%
7.5%CHF 247.05CHF 177.84CHF 135.4017
Jul ’24CHF 135.40
CHF 212.57
+57.0%
8.5%CHF 248.78CHF 180.49CHF 135.4017
Jun ’24CHF 135.40
CHF 212.62
+57.0%
8.2%CHF 248.94CHF 180.60CHF 135.4018
May ’24CHF 135.40
CHF 212.97
+57.3%
7.2%CHF 238.66CHF 181.69CHF 135.4018
Apr ’24CHF 135.40
CHF 215.46
+59.1%
7.2%CHF 241.26CHF 183.68CHF 135.4018
Mar ’24CHF 135.40
CHF 215.46
+59.1%
7.2%CHF 241.26CHF 183.68CHF 135.4018
Feb ’24CHF 135.40
CHF 213.05
+57.4%
7.3%CHF 238.43CHF 183.03CHF 135.4018
Jan ’24CHF 135.40
CHF 212.66
+57.1%
7.0%CHF 237.69CHF 187.39CHF 135.4018
Dec ’23CHF 135.40
CHF 212.55
+57.0%
7.1%CHF 238.42CHF 187.96CHF 135.4018
Nov ’23CHF 135.40
CHF 212.55
+57.0%
7.1%CHF 238.42CHF 187.96CHF 135.4018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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