PTC Inc.

BRSE:PMTA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 10.5b

PTC Évaluation

Le site PMTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de PMTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: PMTA ( CHF109.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF346.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PMTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PMTA?

Mesure clé : Comme PMTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PMTA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PMTA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PMTA?
Ratio PE10.5x
Les revenusUS$1.25b
Capitalisation boursièreUS$13.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PMTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PMTA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52.6x
TEMN Temenos
18.7x2.18%CHF 4.3b
NTNX Nutanix
48.3x26.99%US$13.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
27.8x3.39%CN¥99.6b
002230 iFLYTEKLTD
115.5x37.07%CN¥97.0b
PMTA PTC
10.5x-13.46%CHF 13.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PMTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PMTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PMTA 10.5xMoyenne de l'industrie 22.4xNo. of Companies25PE020406080100+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PMTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Software ( 22.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PMTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PMTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PMTA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PMTA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 109.48
CHF 145.60
+32.99%
9.98%CHF 183.25CHF 123.50n/a19
Jun ’27n/a
CHF 143.81
0%
9.98%CHF 181.01CHF 121.98n/a19
May ’27n/a
CHF 143.90
0%
11.33%CHF 179.72CHF 114.09n/a19
Apr ’27n/a
CHF 150.19
0%
12.00%CHF 182.10CHF 124.55n/a19
Mar ’27n/a
CHF 151.19
0%
12.93%CHF 193.84CHF 122.51n/a18
Feb ’27n/a
CHF 160.78
0%
12.54%CHF 193.25CHF 116.72n/a18
Jan ’27n/a
CHF 170.12
0%
11.39%CHF 201.98CHF 138.61n/a18
Dec ’26n/a
CHF 175.53
0%
11.19%CHF 206.11CHF 141.45n/a18
Nov ’26n/a
CHF 181.16
0%
7.90%CHF 204.55CHF 152.41n/a19
Oct ’26n/a
CHF 179.15
0%
7.49%CHF 198.87CHF 151.14n/a19
Sep ’26n/a
CHF 179.83
0%
7.36%CHF 200.09CHF 152.07n/a19
Aug ’26n/a
CHF 180.89
0%
7.36%CHF 201.27CHF 152.97n/a19
Jul ’26n/a
CHF 147.87
0%
10.89%CHF 190.17CHF 126.78n/a20
Jun ’26n/a
CHF 153.60
0%
11.11%CHF 198.60CHF 132.40n/a20
May ’26n/a
CHF 154.24
0%
11.15%CHF 199.10CHF 132.73n/a20
Apr ’26n/a
CHF 185.02
0%
8.60%CHF 212.13CHF 157.73n/a20
Mar ’26n/a
CHF 192.54
0%
8.00%CHF 215.82CHF 160.97n/a20
Feb ’26n/a
CHF 192.43
0%
7.98%CHF 217.01CHF 161.85n/a20
Jan ’26n/a
CHF 188.97
0%
9.34%CHF 214.26CHF 139.27n/a20
Dec ’25n/a
CHF 183.88
0%
8.48%CHF 211.69CHF 137.60n/a20
Nov ’25n/a
CHF 172.91
0%
8.39%CHF 191.53CHF 135.81n/a20
Oct ’25n/a
CHF 168.36
0%
8.54%CHF 186.44CHF 132.20n/a20
Sep ’25n/a
CHF 172.19
0%
8.54%CHF 190.69CHF 135.22n/a20
Aug ’25n/a
CHF 175.81
0%
7.03%CHF 192.20CHF 136.28n/a20
Jul ’25n/a
CHF 177.79
0%
8.86%CHF 195.77CHF 122.80n/a20
Jun ’25n/a
CHF 181.91
0%
8.76%CHF 199.81CHF 125.33n/a20
CHF 175.99
Fair Value
37.8% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/14 13:32
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PTC Inc. est couverte par 41 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays