Texas Instruments Incorporated

SWX:TXN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 196.3b

Texas Instruments Évaluation

Le site TXN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TXN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TXN ( CHF214.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF226.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TXN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TXN?

Mesure clé : Comme TXN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TXN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TXN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TXN?
Ratio PE39.2x
Les revenusUS$6.02b
Capitalisation boursièreUS$238.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TXN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TXN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.6x
2454 MediaTek
74.3x43.09%NT$7.2t
ADI Analog Devices
42.5x21.05%US$175.4b
QCOM QUALCOMM
21.8x-0.96%US$197.4b
MRVL Marvell Technology
80x30.40%US$201.4b
TXN Texas Instruments
39.2x17.25%CHF 238.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TXN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.6 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TXN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TXN 39.2xMoyenne de l'industrie 50.0xNo. of Companies3PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TXN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 50 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TXN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TXN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 39.2x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TXN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TXN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 214.20
CHF 265.88
+24.12%
14.72%CHF 327.52CHF 184.23n/a31
Sep ’27CHF 207.10
CHF 260.08
+25.58%
14.72%CHF 320.38CHF 180.22n/a31
Aug ’27CHF 224.00
CHF 264.53
+18.09%
15.30%CHF 330.20CHF 183.44n/a31
Jul ’27CHF 239.70
CHF 240.58
+0.37%
15.15%CHF 322.93CHF 161.46n/a32
Jun ’27CHF 233.11
CHF 227.59
-2.37%
14.36%CHF 313.55CHF 156.78n/a33
May ’27CHF 214.99
CHF 216.01
+0.47%
11.88%CHF 259.27CHF 157.13n/a32
Apr ’27CHF 154.94
CHF 177.14
+14.33%
13.06%CHF 215.88CHF 127.93n/a32
Mar ’27CHF 162.45
CHF 171.47
+5.55%
13.06%CHF 208.96CHF 123.83n/a32
Feb ’27CHF 166.71
CHF 166.25
-0.28%
13.13%CHF 208.71CHF 123.68n/a33
Jan ’27CHF 139.85
CHF 150.42
+7.56%
15.79%CHF 194.89CHF 99.43n/a33
Dec ’26CHF 129.88
CHF 152.05
+17.07%
15.73%CHF 197.19CHF 100.61n/a33
Nov ’26n/a
CHF 150.77
0%
15.64%CHF 194.87CHF 99.42n/a33
Oct ’26n/a
CHF 163.39
0%
15.65%CHF 206.96CHF 99.50n/a33
Sep ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53CHF 207.1033
Aug ’26n/a
CHF 167.10
0%
15.63%CHF 211.19CHF 101.53CHF 224.0033
Jul ’26n/a
CHF 146.40
0%
15.24%CHF 196.51CHF 99.05CHF 239.7032
Jun ’26n/a
CHF 146.60
0%
16.64%CHF 203.57CHF 102.60CHF 233.1131
May ’26n/a
CHF 147.18
0%
16.71%CHF 205.74CHF 103.70CHF 214.9930
Apr ’26n/a
CHF 180.62
0%
16.39%CHF 250.60CHF 114.71CHF 154.9429
Mar ’26n/a
CHF 184.70
0%
16.56%CHF 255.50CHF 116.96CHF 162.4528
Feb ’26n/a
CHF 187.05
0%
16.64%CHF 258.26CHF 118.22CHF 166.7129
Jan ’26n/a
CHF 187.54
0%
16.21%CHF 267.62CHF 125.73CHF 139.8529
Dec ’25n/a
CHF 186.47
0%
16.30%CHF 266.48CHF 125.19CHF 129.8829
Nov ’25n/a
CHF 180.42
0%
16.60%CHF 258.13CHF 121.27n/a28
Oct ’25n/a
CHF 175.87
0%
16.39%CHF 227.95CHF 97.81n/a28
Sep ’25n/a
CHF 176.38
0%
16.57%CHF 227.00CHF 97.41n/a28
CHF 269.44
Fair Value
20.5% sous-évalué décote intrinsèque
31
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/09/17 00:22
Cours de l'action en fin de journée2026/09/17 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l' qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Texas Instruments Incorporated est couverte par 62 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP