Teradyne, Inc.

SWX:TER Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 53.9b

Teradyne Évaluation

Le site TER est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de TER si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: TER ( CHF363.13 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF188.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TER se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TER?

Mesure clé : Comme TER est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TER. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TER par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TER?
Ratio PE78.3x
Les revenusUS$854.06m
Capitalisation boursièreUS$66.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TER se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TER par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs84x
ASM ASM International
46.2x13.43%€45.8b
6146 Disco
61.5x15.78%JP¥8.3t
7769 Hon. Precision
87.7x43.73%NT$1.3t
688012 Advanced Micro-Fabrication Equipment China
140.4x25.45%CN¥383.1b
TER Teradyne
78.3x23.48%CHF 66.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TER offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 84 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TER se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TER 78.3xMoyenne de l'industrie 57.1xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TER est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 78.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 57.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TER par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TER PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 78.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TER } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TER et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 337.22
0%
18.93%CHF 445.15CHF 218.53n/a17
Jun ’27n/a
CHF 290.70
0%
14.80%CHF 369.73CHF 212.40n/a17
May ’27n/a
CHF 288.75
0%
14.80%CHF 367.26CHF 210.98n/a17
Apr ’27n/a
CHF 252.56
0%
9.59%CHF 319.93CHF 199.96n/a17
Mar ’27n/a
CHF 233.54
0%
15.68%CHF 308.60CHF 142.73n/a17
Feb ’27n/a
CHF 179.61
0%
24.45%CHF 309.20CHF 108.22n/a17
Jan ’27n/a
CHF 160.55
0%
12.11%CHF 190.87CHF 111.34n/a16
Dec ’26n/a
CHF 149.14
0%
14.26%CHF 173.62CHF 100.94n/a16
Nov ’26n/a
CHF 139.91
0%
18.31%CHF 173.00CHF 94.14n/a16
Oct ’26n/a
CHF 96.96
0%
19.37%CHF 159.20CHF 67.66n/a16
Sep ’26n/a
CHF 93.03
0%
11.52%CHF 106.61CHF 68.14n/a16
Aug ’26n/a
CHF 91.84
0%
12.85%CHF 108.03CHF 69.04n/a16
Jul ’26n/a
CHF 77.19
0%
15.63%CHF 107.09CHF 54.75CHF 363.1316
Jun ’26n/a
CHF 79.20
0%
17.12%CHF 109.17CHF 55.82n/a16
May ’26n/a
CHF 84.01
0%
17.57%CHF 110.33CHF 56.41n/a16
Apr ’26n/a
CHF 103.40
0%
15.69%CHF 137.10CHF 71.65n/a17
Mar ’26n/a
CHF 122.91
0%
12.02%CHF 148.97CHF 90.28n/a16
Feb ’26CHF 105.92
CHF 124.03
+17.10%
11.74%CHF 150.27CHF 91.07n/a17
Jan ’26n/a
CHF 123.39
0%
13.24%CHF 162.10CHF 99.96n/a18
Dec ’25n/a
CHF 118.74
0%
12.83%CHF 158.76CHF 97.02n/a18
Nov ’25n/a
CHF 117.99
0%
12.55%CHF 155.96CHF 95.31n/a18
Oct ’25n/a
CHF 124.50
0%
10.40%CHF 155.67CHF 103.78n/a18
Sep ’25n/a
CHF 124.50
0%
10.40%CHF 155.67CHF 103.78n/a18
Aug ’25n/a
CHF 128.65
0%
10.01%CHF 159.01CHF 106.01n/a18
Jul ’25n/a
CHF 115.82
0%
14.85%CHF 150.29CHF 88.41n/a19
CHF 354.05
Fair Value
2.6% surévalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/02 04:52
Cours de l'action en fin de journée2026/06/25 00:00
Les revenus2026/03/29
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Teradyne, Inc. est couverte par 34 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Steven LiuAletheia Analyst Network Limited
Quinn FredricksonBaird
Robert MasonBaird