NVIDIA Corporation

SWX:NVDA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.6t

NVIDIA Évaluation

Le site NVDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NVDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

CHF 184.03
Fair Value
3.5% sous-évalué décote intrinsèque
56
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: NVDA ( CHF177.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF184.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NVDA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NVDA?

Mesure clé : Comme NVDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NVDA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NVDA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NVDA?
Ratio PE44.7x
Les revenusUS$99.20b
Capitalisation boursièreUS$4.43t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NVDA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.5x
AVGO Broadcom
98x30.03%US$1.8t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.1x15.55%NT$37.9t
A000660 SK hynix
10.5x21.85%₩375.6t
AMD Advanced Micro Devices
113.3x36.42%US$351.6b
NVDA NVIDIA
44.7x25.66%CHF 4.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NVDA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 61.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NVDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NVDA 44.7xMoyenne de l'industrie 38.9xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NVDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 38.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NVDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NVDA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NVDA } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NVDA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 177.53
CHF 201.74
+13.64%
15.07%CHF 283.30CHF 112.68n/a56
Nov ’26n/a
CHF 183.36
0%
15.10%CHF 257.49CHF 80.47n/a56
Oct ’26n/a
CHF 170.75
0%
11.17%CHF 214.92CHF 79.60n/a55
Sep ’26n/a
CHF 166.15
0%
13.95%CHF 216.10CHF 80.04n/a56
Aug ’26n/a
CHF 147.79
0%
14.69%CHF 201.27CHF 80.51n/a55
Jul ’26n/a
CHF 139.93
0%
14.12%CHF 201.17CHF 80.47n/a56
Jun ’26n/a
CHF 140.16
0%
14.27%CHF 181.00CHF 82.27n/a54
May ’26n/a
CHF 135.32
0%
15.78%CHF 182.51CHF 82.96n/a55
Apr ’26n/a
CHF 151.57
0%
12.21%CHF 194.00CHF 110.23n/a56
Mar ’26n/a
CHF 156.75
0%
10.86%CHF 198.62CHF 117.37n/a55
Feb ’26n/a
CHF 158.12
0%
10.85%CHF 199.64CHF 117.97n/a54
Jan ’26n/a
CHF 154.44
0%
10.22%CHF 196.46CHF 116.09n/a53
Dec ’25n/a
CHF 150.73
0%
10.41%CHF 193.70CHF 110.06CHF 177.5353
Nov ’25n/a
CHF 129.89
0%
13.07%CHF 172.69CHF 77.71n/a52
Oct ’25n/a
CHF 126.76
0%
12.71%CHF 169.24CHF 76.16n/a53
Sep ’25n/a
CHF 126.41
0%
13.75%CHF 170.04CHF 76.52n/a51
Aug ’25n/a
CHF 121.63
0%
17.26%CHF 174.72CHF 74.26n/a51
Jul ’25CHF 575.00
CHF 119.51
-79.22%
16.57%CHF 180.61CHF 76.76n/a50
Jun ’25CHF 57.50
CHF 107.63
+87.17%
11.85%CHF 126.31CHF 68.03n/a50
May ’25CHF 57.50
CHF 91.83
+59.70%
14.25%CHF 128.68CHF 56.99n/a51
Apr ’25CHF 57.50
CHF 87.19
+51.63%
15.73%CHF 126.63CHF 55.03n/a51
Mar ’25CHF 57.50
CHF 77.76
+35.23%
18.00%CHF 123.65CHF 18.70n/a51
Feb ’25CHF 25.70
CHF 57.48
+123.67%
19.91%CHF 94.90CHF 18.26n/a49
Jan ’25CHF 25.70
CHF 56.69
+120.57%
19.02%CHF 95.02CHF 18.28n/a49
Dec ’24CHF 25.70
CHF 56.76
+120.87%
19.39%CHF 95.63CHF 18.40n/a50
CHF 243.96
Fair Value
27.2% sous-évalué décote intrinsèque
56
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/12/06 01:05
Cours de l'action en fin de journée2025/12/01 00:00
Les revenus2025/10/26
Revenus annuels2025/01/26

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NVIDIA Corporation est couverte par 100 analystes. 62 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited