Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 198.4b

Marvell Technology Évaluation

Le site MRVL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de MRVL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MRVL ( CHF220.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF82.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRVL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRVL?

Mesure clé : Comme MRVL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRVL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRVL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRVL?
Ratio PE95.8x
Les revenusUS$2.53b
Capitalisation boursièreUS$244.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRVL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRVL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs63.4x
2454 MediaTek
68.8x32.91%NT$6.8t
QCOM QUALCOMM
21x-2.57%US$208.1b
285A Kioxia Holdings
103.1x30.74%JP¥50.5t
ADI Analog Devices
60.7x21.00%US$201.2b
MRVL Marvell Technology
95.8x25.70%CHF 244.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 60.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRVL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MRVL 95.8xMoyenne de l'industrie 56.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRVL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 95.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 56.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRVL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRVL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 95.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRVL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRVL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 245.80
CHF 197.11
-19.81%
22.06%CHF 312.93CHF 89.41n/a41
Jun ’27CHF 167.50
CHF 175.06
+4.51%
20.29%CHF 235.98CHF 86.53n/a41
May ’27CHF 127.97
CHF 100.30
-21.62%
15.73%CHF 132.84CHF 66.42n/a39
Apr ’27CHF 83.33
CHF 96.65
+15.98%
14.30%CHF 131.13CHF 67.96n/a40
Mar ’27CHF 61.25
CHF 88.91
+45.16%
14.14%CHF 119.93CHF 65.35n/a40
Feb ’27CHF 62.53
CHF 90.39
+44.55%
13.51%CHF 120.59CHF 69.57n/a41
Jan ’27CHF 67.68
CHF 92.58
+36.79%
13.46%CHF 123.89CHF 71.47n/a40
Dec ’26CHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96n/a39
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36CHF 167.5037
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68CHF 127.9736
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45CHF 83.3336
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23CHF 61.2535
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66CHF 62.5335
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70CHF 67.6834
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
Jun ’25n/a
CHF 81.15
0%
7.55%CHF 94.73CHF 67.67n/a32
CHF 193.62
Fair Value
14.1% surévalué décote intrinsèque
41
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/24 09:21
Cours de l'action en fin de journée2026/06/24 00:00
Les revenus2026/05/02
Revenus annuels2026/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Marvell Technology, Inc. est couverte par 65 analystes. 38 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company