Advanced Micro Devices, Inc.

SWX:AMD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 180.4b

Advanced Micro Devices Évaluation

Le site AMD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AMD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 75.51
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: AMD ( CHF30 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF75.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AMD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMD?

Mesure clé : Comme AMD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AMD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AMD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AMD?
Ratio PE107.9x
Les revenusUS$1.83b
Capitalisation boursièreUS$197.11b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AMD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33.5x
QCOM QUALCOMM
18.1x7.1%US$182.8b
TXN Texas Instruments
35.5x14.5%US$175.5b
ADI Analog Devices
66.5x22.5%US$108.8b
A000660 SK hynix
14x34.9%₩147.8t
AMD Advanced Micro Devices
107.9x40.1%CHF 197.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AMD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AMD 107.9xMoyenne de l'industrie 17.4xNo. of Companies5PE01632486480+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AMD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 107.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AMD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AMD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 107.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AMD } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AMD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 30.00
CHF 158.70
+429.0%
15.0%CHF 228.75CHF 100.65n/a43
Jan ’26CHF 30.00
CHF 163.56
+445.2%
12.4%CHF 223.25CHF 129.49n/a44
Dec ’25CHF 30.00
CHF 163.19
+444.0%
11.4%CHF 220.50CHF 128.77n/a44
Nov ’25CHF 30.00
CHF 160.65
+435.5%
11.0%CHF 215.87CHF 126.07n/a43
Oct ’25CHF 30.00
CHF 159.31
+431.0%
12.1%CHF 213.08CHF 119.32n/a43
Sep ’25CHF 30.00
CHF 161.88
+439.6%
11.7%CHF 216.14CHF 121.04n/a43
Aug ’25CHF 30.00
CHF 165.55
+451.8%
11.2%CHF 218.41CHF 122.31n/a42
Jul ’25CHF 30.00
CHF 169.04
+463.5%
13.1%CHF 223.58CHF 111.79n/a42
Jun ’25CHF 30.00
CHF 170.22
+467.4%
13.5%CHF 226.41CHF 113.21n/a43
May ’25CHF 30.00
CHF 173.78
+479.3%
13.8%CHF 229.79CHF 114.89n/a43
Apr ’25CHF 30.00
CHF 174.16
+480.5%
15.4%CHF 239.81CHF 119.91n/a43
Mar ’25CHF 30.00
CHF 169.57
+465.2%
14.0%CHF 237.91CHF 118.96n/a43
Feb ’25CHF 30.00
CHF 159.51
+431.7%
15.7%CHF 232.95CHF 107.85n/a43
Jan ’25CHF 30.00
CHF 116.78
+289.3%
14.7%CHF 171.26CHF 83.92CHF 30.0043
Dec ’24CHF 30.00
CHF 115.79
+286.0%
15.1%CHF 175.12CHF 85.81CHF 30.0042
Nov ’24CHF 29.20
CHF 119.62
+309.7%
15.4%CHF 181.56CHF 88.97CHF 30.0042
Oct ’24CHF 29.00
CHF 127.34
+339.1%
13.5%CHF 180.86CHF 85.91CHF 30.0041
Sep ’24CHF 35.00
CHF 122.57
+250.2%
14.1%CHF 175.11CHF 83.18CHF 30.0041
Aug ’24CHF 35.00
CHF 117.13
+234.7%
18.4%CHF 174.42CHF 73.26CHF 30.0041
Jul ’24CHF 35.00
CHF 117.47
+235.6%
21.0%CHF 178.93CHF 71.57CHF 30.0039
Jun ’24CHF 35.00
CHF 97.55
+178.7%
23.6%CHF 182.18CHF 70.14CHF 30.0039
May ’24CHF 35.00
CHF 89.06
+154.4%
22.5%CHF 179.24CHF 60.94CHF 30.0037
Apr ’24CHF 29.00
CHF 88.44
+205.0%
23.8%CHF 182.81CHF 61.24CHF 30.0038
Mar ’24CHF 29.00
CHF 85.85
+196.0%
23.8%CHF 184.32CHF 61.75CHF 30.0036
Feb ’24CHF 29.00
CHF 83.05
+186.4%
24.5%CHF 181.75CHF 59.07CHF 30.0036
Jan ’24CHF 29.00
CHF 83.07
+186.4%
26.6%CHF 185.76CHF 55.73CHF 30.0037
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 43 Analysts
CHF 42.84
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
43
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/20 13:29
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/09/28
Revenus annuels2023/12/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Advanced Micro Devices, Inc. est couverte par 95 analystes. 49 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited