Microchip Technology Incorporated

BRSE:MCP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 18.6b

Microchip Technology Évaluation

Le site MCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 44.63
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MCP ( CHF31.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF44.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCP?

Mesure clé : Comme MCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCP?
Ratio PE73x
Les revenusUS$308.80m
Capitalisation boursièreUS$22.55b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
603501 Will Semiconductor
44x23.0%CN¥146.1b
2303 United Microelectronics
12.2x9.5%NT$545.0b
3711 ASE Technology Holding
17.7x28.8%NT$575.3b
6723 Renesas Electronics
13.7x14.3%JP¥3.0t
MCP Microchip Technology
73x41.4%CHF 22.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCP 73.0xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 73 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 73x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MCP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 49.48
0%
17.4%CHF 57.82CHF 28.91n/a23
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.3%CHF 70.76CHF 46.88n/a23
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.2%CHF 72.29CHF 45.18n/a23
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.2%CHF 85.90CHF 50.63n/a24
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
12.0%CHF 85.54CHF 54.02n/a24
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.4%CHF 86.85CHF 62.04n/a25
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.7%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.6%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.1%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.7%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
Jul ’25n/a
CHF 89.54
0%
9.3%CHF 103.31CHF 68.27n/a26
Jun ’25n/a
CHF 89.72
0%
9.1%CHF 103.90CHF 68.66n/a25
May ’25n/a
CHF 85.47
0%
9.2%CHF 97.43CHF 69.85n/a26
Apr ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Mar ’25n/a
CHF 80.29
0%
9.4%CHF 91.83CHF 65.59n/a26
Feb ’25CHF 73.36
CHF 79.53
+8.4%
9.7%CHF 90.06CHF 64.33n/a24
Jan ’25n/a
CHF 77.86
0%
10.9%CHF 95.77CHF 63.56n/a25
Dec ’24n/a
CHF 77.63
0%
10.4%CHF 96.14CHF 63.80n/a25
Nov ’24n/a
CHF 85.50
0%
10.2%CHF 99.17CHF 68.52n/a25
Oct ’24n/a
CHF 88.12
0%
9.3%CHF 100.69CHF 69.57n/a25
Sep ’24n/a
CHF 84.31
0%
8.8%CHF 96.03CHF 66.35n/a25
Aug ’24n/a
CHF 85.34
0%
11.0%CHF 109.01CHF 66.28n/a25
Jul ’24n/a
CHF 85.61
0%
12.6%CHF 113.58CHF 69.05n/a24
Jun ’24n/a
CHF 84.01
0%
12.5%CHF 111.32CHF 67.68n/a24
May ’24n/a
CHF 85.86
0%
11.1%CHF 111.51CHF 67.80n/a24
Apr ’24n/a
CHF 90.85
0%
10.9%CHF 117.66CHF 71.54n/a25
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
CHF 45.32
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/24 23:49
Cours de l'action en fin de journée2025/04/07 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/03/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Microchip Technology Incorporated est couverte par 56 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays