Warteck Invest Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Warteck Invest possède un total de capitaux propres de CHF194.5M et une dette totale de CHF456.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 234.7%. Son actif total et son passif total sont CHF673.2M et de CHF478.7M. L'EBIT de Warteck Invest est CHF34.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF1.8M.
Informations clés
234.72%
Ratio d'endettement
CHF 456.53m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 4x |
| Argent liquide | CHF 1.76m |
| Fonds propres | CHF 194.50m |
| Total du passif | CHF 478.74m |
| Total des actifs | CHF 673.24m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WARN ( CHF17.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF163.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WARN ( CHF17.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF315.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WARN ( 233.8% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WARN est passé de 92.7% à 234.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WARN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 4.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WARN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4 x couverture).
Bilan
Découvrir des entreprises saines
Analyse de l'entreprise et données financières
| Données | Dernière mise à jour (heure UTC) |
|---|---|
| Analyse de l'entreprise | 2025/05/28 16:24 |
| Cours de l'action en fin de journée | 2025/05/28 00:00 |
| Les revenus | 2024/12/31 |
| Revenus annuels | 2024/12/31 |
Sources de données
Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.
| Paquet | Données | Cadre temporel | Exemple de source américaine * |
|---|---|---|---|
| Finances de l'entreprise | 10 ans |
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| Estimations consensuelles des analystes | +3 ans |
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| Prix du marché | 30 ans |
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| Propriété | 10 ans |
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| Gestion | 10 ans |
| |
| Principaux développements | 10 ans |
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* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.
Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.
Modèle d'analyse et flocon de neige
Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.
Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.
Indicateurs de l'industrie et du secteur
Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.
Sources des analystes
Warteck Invest AG est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.
| Analyste | Institution |
|---|---|
| Philippe Züger | Zürcher Kantonalbank |