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Warteck Invest Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Warteck Invest possède un total de capitaux propres de CHF419.8M et une dette totale de CHF536.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 127.7%. Son actif total et son passif total sont CHF1.1B et de CHF636.1M. L'EBIT de Warteck Invest est CHF30.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF15.8M.
Informations clés
127.7%
Ratio d'endettement
CHF 536.28m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
| Argent liquide | CHF 15.79m |
| Fonds propres | CHF 419.80m |
| Total du passif | CHF 636.06m |
| Total des actifs | CHF 1.06b |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Nov 26Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de WARN ( CHF28.4M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF226.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de WARN ( CHF28.4M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF409.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de WARN ( 124% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de WARN a été réduit de 143.6% à 127.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de WARN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de WARN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).