Swiss Prime Site AG

SWX:SPSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.5b

Swiss Prime Site Évaluation

Le site SPSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SPSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SPSN ( CHF97.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF35.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SPSN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPSN?

Mesure clé : Comme SPSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SPSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SPSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SPSN?
Ratio PE40.6x
Les revenusCHF 185.50m
Capitalisation boursièreCHF 7.53b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SPSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SPSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
PSPN PSP Swiss Property
21x-2.0%CHF 5.8b
MOBN Mobimo Holding
26.9x11.0%CHF 2.1b
ISN Intershop Holding
14.3xn/aCHF 1.2b
EPIC EPIC Suisse
27.9xn/aCHF 816.1m
SPSN Swiss Prime Site
40.6x18.3%CHF 7.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SPSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

31 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SPSN 40.6xMoyenne de l'industrie 18.1xNo. of Companies31PE01632486480+
31 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SPSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Real Estate ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SPSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SPSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.6x
Juste PE Ratio34.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SPSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 97.40
CHF 101.33
+4.0%
3.8%CHF 108.00CHF 97.00n/a6
Dec ’25CHF 97.35
CHF 100.50
+3.2%
5.0%CHF 108.00CHF 92.00n/a6
Nov ’25CHF 94.35
CHF 99.86
+5.8%
4.9%CHF 108.00CHF 92.00n/a7
Oct ’25CHF 95.55
CHF 98.50
+3.1%
4.0%CHF 105.00CHF 92.00n/a6
Sep ’25CHF 95.60
CHF 94.00
-1.7%
8.4%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Aug ’25CHF 88.05
CHF 93.17
+5.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jul ’25CHF 85.00
CHF 93.17
+9.6%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jun ’25CHF 83.30
CHF 93.17
+11.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
May ’25CHF 85.10
CHF 93.17
+9.5%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Apr ’25CHF 85.05
CHF 92.50
+8.8%
8.3%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Mar ’25CHF 85.30
CHF 91.83
+7.7%
8.7%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Feb ’25CHF 87.10
CHF 91.50
+5.1%
9.8%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jan ’25CHF 89.85
CHF 90.67
+0.9%
9.9%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Dec ’24CHF 88.00
CHF 87.80
-0.2%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 97.355
Nov ’24CHF 83.85
CHF 87.80
+4.7%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 94.355
Oct ’24CHF 83.95
CHF 87.20
+3.9%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.555
Sep ’24CHF 83.60
CHF 88.67
+6.1%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.606
Aug ’24CHF 84.40
CHF 87.40
+3.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 88.055
Jul ’24CHF 77.65
CHF 87.40
+12.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.005
Jun ’24CHF 76.65
CHF 87.40
+14.0%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 83.305
May ’24CHF 80.85
CHF 89.50
+10.7%
7.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 76.05
CHF 90.83
+19.4%
9.0%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.056
Mar ’24CHF 78.95
CHF 90.50
+14.6%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.306
Feb ’24CHF 81.60
CHF 90.50
+10.9%
9.3%CHF 104.00CHF 80.00CHF 87.106
Jan ’24CHF 80.15
CHF 93.00
+16.0%
8.2%CHF 104.00CHF 83.00CHF 89.856
Dec ’23CHF 79.00
CHF 93.00
+17.7%
8.2%CHF 104.00CHF 83.00CHF 88.006

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 11:54
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Swiss Prime Site AG est couverte par 15 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research