HIAG Immobilien Holding AG

SWX:HIAG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 848.5m

HIAG Immobilien Holding Évaluation

Le site HIAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HIAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HIAG ( CHF84 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF61.63 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HIAG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIAG?

Mesure clé : Comme HIAG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HIAG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HIAG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HIAG?
Ratio PE13.9x
Les revenusCHF 61.02m
Capitalisation boursièreCHF 848.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HIAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HIAG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
EPIC EPIC Suisse
27.5xn/aCHF 805.7m
ISN Intershop Holding
14.3xn/aCHF 1.2b
WARN Warteck Invest
43.9xn/aCHF 589.4m
FREN Fundamenta Real Estate
32.6xn/aCHF 505.1m
HIAG HIAG Immobilien Holding
13.9x6.3%CHF 848.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HIAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Real Estate ?

30 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HIAG 13.9xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies30PE01632486480+
30 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HIAG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Real Estate ( 27.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HIAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HIAG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio20.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIAG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HIAG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 84.00
CHF 104.50
+24.4%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Dec ’25CHF 82.60
CHF 104.50
+26.5%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Nov ’25CHF 82.00
CHF 104.50
+27.4%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Oct ’25CHF 82.80
CHF 104.50
+26.2%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Sep ’25CHF 78.80
CHF 101.00
+28.2%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Aug ’25CHF 74.60
CHF 101.00
+35.4%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jul ’25CHF 73.40
CHF 101.00
+37.6%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jun ’25CHF 73.60
CHF 101.00
+37.2%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
May ’25CHF 74.20
CHF 101.00
+36.1%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Apr ’25CHF 79.20
CHF 101.00
+27.5%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Mar ’25CHF 71.60
CHF 100.00
+39.7%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Feb ’25CHF 74.80
CHF 100.00
+33.7%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Jan ’25CHF 79.80
CHF 102.00
+27.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00n/a2
Dec ’24CHF 78.60
CHF 102.00
+29.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.602
Nov ’24CHF 77.60
CHF 102.00
+31.4%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.002
Oct ’24CHF 79.00
CHF 102.00
+29.1%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.802
Sep ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 78.803
Aug ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.603
Jul ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.403
Jun ’24CHF 78.00
CHF 96.67
+23.9%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.603
May ’24CHF 83.00
CHF 96.67
+16.5%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.203
Apr ’24CHF 79.80
CHF 94.67
+18.6%
15.7%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.203
Mar ’24CHF 79.60
CHF 96.00
+20.6%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 71.603
Feb ’24CHF 82.40
CHF 96.00
+16.5%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 74.803
Jan ’24CHF 82.00
CHF 96.00
+17.1%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.803
Dec ’23CHF 81.40
CHF 96.00
+17.9%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 78.603

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/20 05:20
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

HIAG Immobilien Holding AG est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Serge RotzerCredit Suisse