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Allreal Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Allreal Holding possède un total de capitaux propres de CHF2.5B et une dette totale de CHF2.7B, ce qui porte son ratio d'endettement à 105.8%. Son actif total et son passif total sont CHF5.7B et de CHF3.2B. L'EBIT de Allreal Holding est CHF174.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF12.6M.
Informations clés
110.7%
Ratio d'endettement
CHF 2.76b
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5x |
| Argent liquide | CHF 4.50m |
| Fonds propres | CHF 2.50b |
| Total du passif | CHF 3.25b |
| Total des actifs | CHF 5.74b |
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Jul 06Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALLN ( CHF537.5M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF710.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALLN ( CHF537.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF2.5B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALLN ( 105.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALLN est passé de 93.4% à 105.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALLN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 0.9% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALLN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.7 x couverture).