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Procimmo Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Procimmo Group possède un total de capitaux propres de CHF52.1M et une dette totale de CHF74.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 142.6%. Son actif total et son passif total sont CHF133.5M et de CHF81.4M. L'EBIT de Procimmo Group est CHF16.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 18.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF14.8M.
Informations clés
142.6%
Ratio d'endettement
CHF 74.38m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 18.8x |
| Argent liquide | CHF 14.82m |
| Fonds propres | CHF 52.14m |
| Total du passif | CHF 81.41m |
| Total des actifs | CHF 133.55m |
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Jun 09Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SEGN ( CHF21.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF9.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SEGN ( CHF21.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF72.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SEGN ( 114.2% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SEGN a été réduit de 163.4% à 142.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SEGN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SEGN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 18.8 x couverture).