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Santhera Pharmaceuticals Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Santhera Pharmaceuticals Holding possède un total de capitaux propres de CHF59.9M et une dette totale de CHF20.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 34.9%. Son actif total et son passif total sont CHF109.6M et de CHF49.7M. L'EBIT de Santhera Pharmaceuticals Holding est CHF51.2M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF30.4M.
Informations clés
34.9%
Ratio d'endettement
CHF 20.94m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 2.5x |
| Argent liquide | CHF 30.37m |
| Fonds propres | CHF 59.94m |
| Total du passif | CHF 49.69m |
| Total des actifs | CHF 109.63m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SANN ( CHF34.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CHF44.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SANN ( CHF34.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( CHF5.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SANN dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SANN a été réduit de 196.1% à 34.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SANN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 225.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SANN sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.5 x couverture).