Newron Pharmaceuticals S.p.A.

SWX:NWRN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 165.2m

Newron Pharmaceuticals Évaluation

Le site NWRN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NWRN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NWRN ( CHF8.49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF272.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NWRN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWRN?

Mesure clé : Comme NWRN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour NWRN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NWRN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de NWRN?
Ratio PS25.3x
Vente€6.97m
Capitalisation boursière€176.26m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de NWRN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour NWRN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
5.7x14.2%CHF 982.0m
DESN Dottikon ES Holding
8.9x16.4%CHF 3.0b
SDZ Sandoz Group
1.8x5.5%CHF 16.3b
IDIA Idorsia
1.9x36.0%CHF 137.5m
NWRN Newron Pharmaceuticals
25.3x45.2%CHF 165.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NWRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de NWRN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

18 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NWRN 25.3xMoyenne de l'industrie 3.2xNo. of Companies19PS048121620+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: NWRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Pharmaceuticals ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de NWRN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NWRN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 25.3x
Juste PS Ratio10.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: NWRN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 10.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NWRN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 8.49
CHF 14.39
+69.5%
12.5%CHF 16.86CHF 12.64n/a3
Dec ’25CHF 7.74
CHF 14.40
+86.0%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Nov ’25CHF 8.20
CHF 14.40
+75.6%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Oct ’25CHF 7.70
CHF 14.40
+87.0%
12.7%CHF 16.94CHF 12.70n/a3
Sep ’25CHF 8.50
CHF 14.30
+68.2%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Aug ’25CHF 8.48
CHF 14.30
+68.6%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jul ’25CHF 8.84
CHF 14.30
+61.8%
15.2%CHF 17.31CHF 12.23n/a3
Jun ’25CHF 10.00
CHF 14.45
+44.5%
14.3%CHF 17.29CHF 12.46n/a3
May ’25CHF 8.21
CHF 14.54
+77.2%
14.0%CHF 17.32CHF 12.48n/a3
Apr ’25CHF 7.76
CHF 12.99
+67.4%
4.5%CHF 13.81CHF 12.45n/a3
Mar ’25CHF 8.38
CHF 11.34
+35.3%
22.7%CHF 13.60CHF 7.74n/a3
Feb ’25CHF 7.76
CHF 9.15
+17.9%
26.7%CHF 12.59CHF 7.18n/a3
Jan ’25CHF 4.95
CHF 7.39
+49.3%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13n/a2
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.0%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 7.742
Nov ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.0%
3.5%CHF 7.65CHF 7.13CHF 8.202
Oct ’24CHF 5.46
CHF 9.34
+71.1%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19CHF 7.703
Sep ’24CHF 5.32
CHF 9.34
+75.6%
29.0%CHF 13.16CHF 7.19CHF 8.503
Aug ’24CHF 5.20
CHF 10.44
+100.8%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.482
Jul ’24CHF 6.12
CHF 10.44
+70.6%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.842
Jun ’24CHF 3.89
CHF 10.44
+168.4%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 10.002
May ’24CHF 4.44
CHF 10.44
+135.1%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 8.212
Apr ’24CHF 5.78
CHF 10.44
+80.6%
30.8%CHF 13.65CHF 7.23CHF 7.762
Mar ’24CHF 6.04
CHF 8.37
+38.7%
68.9%CHF 14.15CHF 2.60CHF 8.382
Feb ’24CHF 3.12
CHF 8.36
+167.9%
69.0%CHF 14.12CHF 2.59CHF 7.762
Jan ’24CHF 1.55
CHF 8.60
+454.8%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.952
Dec ’23CHF 1.35
CHF 8.60
+537.0%
69.7%CHF 14.60CHF 2.60CHF 4.802

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/26 04:27
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Newron Pharmaceuticals S.p.A. est couverte par 14 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Leonildo DelgadoBaader Helvea Equity Research
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research