MorphoSys AG

SWX:MOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.4b

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MorphoSys Évaluation

Le site MOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOR?

Mesure clé : Comme MOR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MOR?
Ratio PS10.5x
Vente€241.47m
Capitalisation boursière€2.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.4x6.0%CHF 500.6m
KURN Kuros Biosciences
17.4xn/aCHF 913.0m
IDIA Idorsia
2x53.8%CHF 145.8m
MOLN Molecular Partners
29.8x57.8%CHF 178.8m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%CHF 2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

38 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MOR 10.5xMoyenne de l'industrie 8.1xNo. of Companies38PS0816243240+
38 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Biotechs ( 7.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.5x
Juste PS Ratio7.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Nov ’25CHF 102.00
CHF 59.21
-42.0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Oct ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Sep ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Aug ’25CHF 102.00
CHF 55.35
-45.7%
25.3%CHF 64.11CHF 29.22n/a7
Jul ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Jun ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
May ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Apr ’25CHF 102.00
CHF 56.48
-44.6%
25.3%CHF 65.42CHF 29.82n/a7
Mar ’25CHF 102.00
CHF 47.43
-53.5%
36.4%CHF 64.03CHF 20.71n/a8
Feb ’25CHF 102.00
CHF 29.29
-71.3%
33.5%CHF 43.91CHF 14.01n/a10
Jan ’25CHF 102.00
CHF 29.21
-71.4%
33.6%CHF 44.28CHF 14.13n/a10
Dec ’24CHF 102.00
CHF 30.03
-70.6%
33.3%CHF 45.34CHF 14.47n/a8
Nov ’24CHF 102.00
CHF 33.05
-67.6%
17.8%CHF 43.32CHF 24.07CHF 102.009
Oct ’24CHF 102.00
CHF 30.14
-70.5%
29.1%CHF 42.90CHF 12.87n/a9
Sep ’24CHF 102.00
CHF 26.81
-73.7%
38.9%CHF 43.18CHF 11.99n/a8
Aug ’24CHF 102.00
CHF 26.89
-73.6%
40.0%CHF 44.84CHF 11.93CHF 102.008
Jul ’24CHF 102.00
CHF 25.02
-75.5%
50.9%CHF 46.00CHF 12.23CHF 102.008
Jun ’24CHF 102.00
CHF 22.45
-78.0%
59.3%CHF 45.75CHF 11.68CHF 102.008
May ’24CHF 102.00
CHF 17.99
-82.4%
58.8%CHF 41.25CHF 10.80CHF 102.008
Apr ’24CHF 102.00
CHF 18.09
-82.3%
58.8%CHF 41.49CHF 10.87CHF 102.008
Mar ’24CHF 102.00
CHF 18.02
-82.3%
59.2%CHF 41.48CHF 10.86CHF 102.008
Feb ’24CHF 102.00
CHF 23.15
-77.3%
76.2%CHF 64.18CHF 10.86CHF 102.009
Jan ’24CHF 102.00
CHF 24.72
-75.8%
67.8%CHF 64.14CHF 11.84CHF 102.009
Dec ’23CHF 102.00
CHF 28.58
-72.0%
60.9%CHF 63.82CHF 12.76CHF 102.009
Nov ’23CHF 102.00
CHF 35.05
-65.6%
39.6%CHF 63.98CHF 17.72CHF 102.009

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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