MorphoSys AG

SWX:MOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 2.4b

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MorphoSys Évaluation

Le site MOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MOR pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MOR?

Mesure clé : Comme MOR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MOR par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MOR?
Ratio PS10.5x
Vente€241.47m
Capitalisation boursière€2.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12x
BSLN Basilea Pharmaceutica
3.3x5.9%CHF 498.8m
KURN Kuros Biosciences
14.4xn/aCHF 759.0m
IDIA Idorsia
1.9x36.0%CHF 137.5m
MOLN Molecular Partners
28.4x57.9%CHF 170.7m
MOR MorphoSys
10.5x25.0%CHF 2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MOR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Biotechs ?

40 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MOR 10.5xMoyenne de l'industrie 8.2xNo. of Companies40PS0816243240+
40 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Biotechs ( 7.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MOR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MOR PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.5x
Juste PS Ratio7.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Dec ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Nov ’25CHF 102.00
CHF 59.21
-42.0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Oct ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Sep ’25n/a
CHF 59.21
0%
16.5%CHF 63.57CHF 37.39n/a6
Aug ’25CHF 102.00
CHF 55.35
-45.7%
25.3%CHF 64.11CHF 29.22n/a7
Jul ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Jun ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
May ’25CHF 102.00
CHF 57.61
-43.5%
25.3%CHF 66.73CHF 30.42n/a7
Apr ’25CHF 102.00
CHF 56.48
-44.6%
25.3%CHF 65.42CHF 29.82n/a7
Mar ’25CHF 102.00
CHF 47.43
-53.5%
36.4%CHF 64.03CHF 20.71n/a8
Feb ’25CHF 102.00
CHF 29.29
-71.3%
33.5%CHF 43.91CHF 14.01n/a10
Jan ’25CHF 102.00
CHF 29.21
-71.4%
33.6%CHF 44.28CHF 14.13n/a10
Dec ’24CHF 102.00
CHF 30.03
-70.6%
33.3%CHF 45.34CHF 14.47n/a8
Nov ’24CHF 102.00
CHF 33.05
-67.6%
17.8%CHF 43.32CHF 24.07CHF 102.009
Oct ’24CHF 102.00
CHF 30.14
-70.5%
29.1%CHF 42.90CHF 12.87n/a9
Sep ’24CHF 102.00
CHF 26.81
-73.7%
38.9%CHF 43.18CHF 11.99n/a8
Aug ’24CHF 102.00
CHF 26.89
-73.6%
40.0%CHF 44.84CHF 11.93CHF 102.008
Jul ’24CHF 102.00
CHF 25.02
-75.5%
50.9%CHF 46.00CHF 12.23CHF 102.008
Jun ’24CHF 102.00
CHF 22.45
-78.0%
59.3%CHF 45.75CHF 11.68CHF 102.008
May ’24CHF 102.00
CHF 17.99
-82.4%
58.8%CHF 41.25CHF 10.80CHF 102.008
Apr ’24CHF 102.00
CHF 18.09
-82.3%
58.8%CHF 41.49CHF 10.87CHF 102.008
Mar ’24CHF 102.00
CHF 18.02
-82.3%
59.2%CHF 41.48CHF 10.86CHF 102.008
Feb ’24CHF 102.00
CHF 23.15
-77.3%
76.2%CHF 64.18CHF 10.86CHF 102.009
Jan ’24CHF 102.00
CHF 24.72
-75.8%
67.8%CHF 64.14CHF 11.84CHF 102.009
Dec ’23CHF 102.00
CHF 28.58
-72.0%
60.9%CHF 63.82CHF 12.76CHF 102.009

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/08/05 12:41
Cours de l'action en fin de journée2024/08/05 00:00
Les revenus2024/03/31
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

MorphoSys AG est couverte par 35 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research
Brian BalchinBarclays
Rosie TurnerBarclays