AppLovin Corporation

SWX:APP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 110.4b

AppLovin Évaluation

Le site APP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: APP ( CHF333 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF681.91 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APP?

Mesure clé : Comme APP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APP?
Ratio PE36x
Les revenusUS$3.91b
Capitalisation boursièreUS$136.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs33x
TEMN Temenos
30.3x12.06%CHF 4.8b
CRM Salesforce
19.5x10.01%US$152.3b
CDNS Cadence Design Systems
68.1x12.49%US$92.6b
ADBE Adobe
14.2x9.27%US$99.9b
APP AppLovin
36x21.74%CHF 136.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 33 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APP 36.0xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36 x) par rapport à la moyenne du secteur European Media ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 333.00
CHF 531.67
+59.66%
14.42%CHF 696.79CHF 328.95n/a30
Jul ’27CHF 457.45
CHF 528.79
+15.60%
14.17%CHF 694.85CHF 328.04n/a30
Jun ’27n/a
CHF 509.80
0%
15.76%CHF 676.48CHF 267.45n/a30
May ’27n/a
CHF 499.60
0%
17.48%CHF 672.01CHF 265.68n/a28
Apr ’27n/a
CHF 513.19
0%
16.75%CHF 683.47CHF 270.21n/a27
Mar ’27n/a
CHF 507.48
0%
13.91%CHF 661.15CHF 352.10n/a28
Feb ’27n/a
CHF 567.01
0%
13.67%CHF 664.78CHF 354.03n/a27
Jan ’27n/a
CHF 587.60
0%
13.37%CHF 684.33CHF 364.44n/a25
Dec ’26n/a
CHF 585.28
0%
13.36%CHF 692.16CHF 368.62n/a25
Nov ’26n/a
CHF 522.99
0%
22.81%CHF 692.00CHF 289.67n/a24
Oct ’26n/a
CHF 489.03
0%
27.32%CHF 685.42CHF 199.25n/a22
Sep ’26n/a
CHF 400.11
0%
17.86%CHF 521.03CHF 200.40n/a21
Aug ’26n/a
CHF 379.24
0%
20.36%CHF 523.31CHF 201.27CHF 311.3021
Jul ’26n/a
CHF 369.32
0%
21.80%CHF 515.71CHF 198.35CHF 457.4521
Jun ’26n/a
CHF 373.14
0%
22.74%CHF 534.77CHF 164.55n/a23
May ’26n/a
CHF 357.27
0%
29.38%CHF 536.44CHF 165.06n/a23
Apr ’26n/a
CHF 425.25
0%
29.66%CHF 573.03CHF 92.57n/a24
Mar ’26n/a
CHF 453.84
0%
27.64%CHF 584.51CHF 94.42n/a22
Feb ’26n/a
CHF 326.11
0%
25.44%CHF 432.88CHF 94.69n/a22
Jan ’26n/a
CHF 302.31
0%
31.02%CHF 428.55CHF 93.75n/a22
Dec ’25n/a
CHF 260.22
0%
29.99%CHF 425.76CHF 93.13n/a22
Nov ’25n/a
CHF 127.21
0%
28.08%CHF 181.90CHF 57.17n/a22
Oct ’25n/a
CHF 90.41
0%
24.54%CHF 130.31CHF 47.92n/a19
Sep ’25n/a
CHF 80.34
0%
16.10%CHF 96.78CHF 47.97n/a18
Aug ’25n/a
CHF 81.77
0%
19.63%CHF 102.04CHF 42.59n/a18
CHF 520.64
Fair Value
36.0% sous-évalué décote intrinsèque
30
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/04 02:21
Cours de l'action en fin de journée2026/08/04 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AppLovin Corporation est couverte par 48 analystes. 31 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David MakArete Research Services LLP
Michael HickeyBenchmark Company
Omar DessoukyBofA Global Research