APG|SGA SA

SWX:APGN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 602.5m

APG|SGA Évaluation

Le site APGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: APGN ( CHF199 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF185.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APGN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APGN?

Mesure clé : Comme APGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APGN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APGN?
Ratio PE19.8x
Les revenusCHF 30.10m
Capitalisation boursièreCHF 602.55m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs61.6x
MCHN MCH Group
10.2xn/aCHF 189.3m
TXGN TX Group
179.7x37.87%CHF 1.5b
SMG SMG Swiss Marketplace Group Holding
42.2x23.40%CHF 2.9b
MNTN MNTN
14.6x22.60%US$821.3m
APGN APG|SGA
20xn/aCHF 602.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.9 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APGN 19.8xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies14PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Media ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APGN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 199.00
CHF 209.50
+5.28%
11.69%CHF 234.00CHF 185.00n/a2
Feb ’27CHF 211.00
CHF 248.50
+17.77%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jan ’27CHF 210.00
CHF 248.50
+18.33%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Dec ’26CHF 207.00
CHF 248.50
+20.05%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Nov ’26CHF 212.00
CHF 248.50
+17.22%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Oct ’26CHF 205.00
CHF 248.50
+21.22%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Sep ’26CHF 220.00
CHF 248.50
+12.95%
3.42%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Aug ’26CHF 227.00
CHF 249.50
+9.91%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 199.502
Jul ’26CHF 236.00
CHF 249.50
+5.72%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 188.002
Jun ’26CHF 234.00
CHF 249.50
+6.62%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 179.002
May ’26CHF 223.00
CHF 249.50
+11.88%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 180.502
Apr ’26CHF 217.00
CHF 249.50
+14.98%
3.81%CHF 259.00CHF 240.00CHF 197.502
Mar ’26CHF 214.00
CHF 235.50
+10.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 213.002
Feb ’26CHF 208.00
CHF 235.50
+13.22%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 211.002
Jan ’26CHF 199.50
CHF 235.50
+18.05%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 210.002
Dec ’25CHF 197.00
CHF 235.50
+19.54%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 207.002
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 212.002
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 205.002
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.15%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 220.002
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.94%
1.91%CHF 240.00CHF 231.00CHF 227.002
CHF 209.5
Fair Value
5.0% sous-évalué décote intrinsèque
1
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/10 18:11
Cours de l'action en fin de journée2026/08/10 00:00
Les revenus2026/06/30
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

APG|SGA SA est couverte par 2 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Savana LamceResearch Partners AG
Daniel BürkiZürcher Kantonalbank