APG|SGA SA

SWX:APGN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 570.6m

APG|SGA Évaluation

Le site APGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APGN ( CHF190.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF317.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APGN?

Mesure clé : Comme APGN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APGN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APGN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APGN?
Ratio PE20.3x
Les revenusCHF 28.15m
Capitalisation boursièreCHF 570.57m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APGN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.8x
TXGN TX Group
46.3x32.1%CHF 1.6b
4293 Septeni Holdings
37.1x16.6%JP¥94.8b
301102 Mega-info MediaLtd
56.1x42.6%CN¥4.5b
PUBM PubMatic
43.6x-3.2%US$758.1m
APGN APG|SGA
20.3xn/aCHF 570.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Media ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
APGN 20.3xMoyenne de l'industrie 12.1xNo. of Companies16PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Media ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APGN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APGN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APGN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 190.50
CHF 235.50
+23.6%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Nov ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Oct ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Sep ’25CHF 196.00
CHF 235.50
+20.2%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Aug ’25CHF 198.00
CHF 235.50
+18.9%
1.9%CHF 240.00CHF 231.00n/a2
Jul ’25CHF 195.50
CHF 248.50
+27.1%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Jun ’25CHF 209.00
CHF 248.50
+18.9%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
May ’25CHF 208.00
CHF 248.50
+19.5%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Apr ’25CHF 221.00
CHF 248.50
+12.4%
3.4%CHF 257.00CHF 240.00n/a2
Feb ’25CHF 188.50
CHF 216.00
+14.6%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Jan ’25CHF 183.00
CHF 216.00
+18.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Dec ’24CHF 173.00
CHF 216.00
+24.9%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00n/a2
Nov ’24CHF 167.50
CHF 216.00
+29.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Oct ’24CHF 180.00
CHF 216.00
+20.0%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Sep ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 196.002
Aug ’24CHF 181.00
CHF 216.00
+19.3%
1.9%CHF 220.00CHF 212.00CHF 198.002
Jul ’24CHF 187.00
CHF 210.50
+12.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 195.502
Jun ’24CHF 183.50
CHF 210.50
+14.7%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 209.002
May ’24CHF 197.00
CHF 210.50
+6.9%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 208.002
Apr ’24CHF 177.50
CHF 210.50
+18.6%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 221.002
Mar ’24CHF 173.50
CHF 210.50
+21.3%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 214.002
Feb ’24CHF 178.50
CHF 210.50
+17.9%
4.5%CHF 220.00CHF 201.00CHF 188.502
Jan ’24CHF 160.50
CHF 210.00
+30.8%
4.8%CHF 220.00CHF 200.00CHF 183.002
Dec ’23CHF 150.50
CHF 205.50
+36.5%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 173.002
Nov ’23CHF 165.00
CHF 205.50
+24.5%
7.1%CHF 220.00CHF 191.00CHF 167.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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