Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 70.5b

Freeport-McMoRan Évaluation

Le site FCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de FCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: FCX ( CHF49.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF90.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCX?

Mesure clé : Comme FCX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FCX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FCX?
Ratio PE32.2x
Les revenusUS$2.73b
Capitalisation boursièreUS$87.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs48.1x
GIVN Givaudan
30.2x5.76%CHF 32.4b
SIKA Sika
26.8x9.40%CHF 28.0b
HOLN Holcim
109.5x25.62%CHF 42.6b
AMRZ Amrize
25.7x15.17%CHF 23.9b
FCX Freeport-McMoRan
32.2x18.55%CHF 87.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 48.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

17 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FCX 32.2xMoyenne de l'industrie 17.5xNo. of Companies17PE01020304050+
17 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 17.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.2x
Juste PE Ratio72.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 72.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 49.62
CHF 56.81
+14.50%
14.91%CHF 68.33CHF 24.92n/a22
Jun ’27CHF 52.18
CHF 53.70
+2.91%
14.12%CHF 60.57CHF 24.38n/a22
May ’27CHF 46.00
CHF 52.82
+14.82%
14.11%CHF 59.41CHF 24.23n/a21
Apr ’27CHF 48.42
CHF 53.56
+10.63%
15.25%CHF 64.37CHF 23.84n/a21
Mar ’27CHF 52.80
CHF 51.44
-2.57%
16.80%CHF 62.69CHF 23.22n/a20
Feb ’27CHF 46.86
CHF 47.08
+0.48%
16.50%CHF 53.84CHF 23.07n/a20
Jan ’27CHF 40.81
CHF 40.03
-1.92%
14.31%CHF 47.54CHF 19.81n/a20
Dec ’26CHF 34.62
CHF 38.59
+11.46%
13.56%CHF 46.65CHF 20.11n/a20
Nov ’26CHF 10.00
CHF 37.61
+276.09%
12.15%CHF 43.63CHF 19.83n/a20
Oct ’26CHF 10.00
CHF 36.72
+267.17%
12.58%CHF 43.84CHF 21.52n/a19
Sep ’26CHF 10.00
CHF 40.39
+303.91%
12.74%CHF 45.61CHF 21.60n/a19
Aug ’26CHF 10.00
CHF 41.26
+312.59%
12.61%CHF 46.30CHF 21.93n/a19
Jul ’26CHF 10.00
CHF 35.63
+256.28%
16.43%CHF 43.58CHF 20.60CHF 49.9919
Jun ’26CHF 10.00
CHF 36.34
+263.44%
15.85%CHF 45.25CHF 21.39CHF 52.1819
May ’26CHF 10.00
CHF 36.24
+262.40%
16.04%CHF 45.39CHF 21.46CHF 46.0019
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.34%
17.25%CHF 53.07CHF 22.10CHF 48.4220
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.18%
17.37%CHF 53.99CHF 22.48CHF 52.8020
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.15%
18.32%CHF 54.60CHF 22.73CHF 46.8620
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.23%
15.87%CHF 55.45CHF 22.36CHF 40.8121
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.44%
14.51%CHF 54.75CHF 22.07CHF 34.6221
Nov ’25CHF 10.00
CHF 47.92
+379.25%
9.52%CHF 57.95CHF 37.26CHF 10.0020
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.83%
10.61%CHF 56.70CHF 36.46CHF 10.0019
Sep ’25CHF 10.00
CHF 46.18
+361.79%
10.00%CHF 53.40CHF 36.51CHF 10.0019
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.77%
8.74%CHF 55.65CHF 38.87CHF 10.0019
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.60
+395.96%
9.59%CHF 58.39CHF 40.42CHF 10.0019
CHF 57.52
Fair Value
13.7% sous-évalué décote intrinsèque
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/06 08:03
Cours de l'action en fin de journée2026/07/03 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Freeport-McMoRan Inc. est couverte par 42 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Richard GarchitorenaBarclays