Freeport-McMoRan Inc.

SWX:FCX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 38.8b

Freeport-McMoRan Évaluation

Le site FCX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FCX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 17.66
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: FCX ( CHF10 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF17.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FCX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FCX?

Mesure clé : Comme FCX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FCX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FCX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FCX?
Ratio PE26x
Les revenusUS$1.88b
Capitalisation boursièreUS$47.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FCX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FCX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.9x
GIVN Givaudan
32x6.2%CHF 35.0b
SIKA Sika
25.5x7.8%CHF 31.0b
HOLN Holcim
16.7x8.9%CHF 48.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
29.6x5.3%CHF 13.4b
FCX Freeport-McMoRan
26x14.3%CHF 47.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FCX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

15 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FCX 26.0xMoyenne de l'industrie 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FCX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FCX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FCX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26x
Juste PE Ratio31.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FCX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FCX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 10.00
CHF 36.09
+260.9%
16.2%CHF 46.08CHF 21.02n/a20
Apr ’26CHF 10.00
CHF 41.93
+319.3%
17.3%CHF 53.07CHF 22.10n/a20
Mar ’26CHF 10.00
CHF 42.62
+326.2%
17.4%CHF 53.99CHF 22.48n/a20
Feb ’26CHF 10.00
CHF 42.92
+329.2%
18.3%CHF 54.60CHF 22.73n/a20
Jan ’26CHF 10.00
CHF 47.32
+373.2%
15.9%CHF 55.45CHF 22.36n/a21
Dec ’25CHF 10.00
CHF 47.14
+371.4%
14.5%CHF 54.75CHF 22.07n/a21
Nov ’25CHF 10.00
CHF 48.01
+380.1%
9.5%CHF 58.05CHF 37.33n/a20
Oct ’25CHF 10.00
CHF 46.28
+362.8%
10.6%CHF 56.70CHF 36.46n/a19
Sep ’25CHF 10.00
CHF 47.00
+370.0%
10.0%CHF 54.35CHF 37.16n/a19
Aug ’25CHF 10.00
CHF 48.78
+387.8%
8.7%CHF 55.65CHF 38.87n/a19
Jul ’25CHF 10.00
CHF 49.37
+393.7%
9.6%CHF 58.13CHF 40.24n/a19
Jun ’25CHF 10.00
CHF 48.12
+381.2%
10.3%CHF 54.21CHF 40.66n/a20
May ’25CHF 10.00
CHF 47.25
+372.5%
10.9%CHF 54.83CHF 37.47n/a21
Apr ’25CHF 10.00
CHF 42.91
+329.1%
10.8%CHF 51.57CHF 35.28CHF 10.0021
Mar ’25CHF 10.00
CHF 40.73
+307.3%
11.0%CHF 50.24CHF 32.61CHF 10.0021
Feb ’25CHF 11.00
CHF 39.88
+262.6%
11.0%CHF 49.10CHF 31.87CHF 10.0021
Jan ’25CHF 11.00
CHF 39.15
+255.9%
11.9%CHF 49.06CHF 31.85CHF 10.0020
Dec ’24CHF 11.00
CHF 40.10
+264.6%
11.2%CHF 49.91CHF 32.40CHF 10.0020
Nov ’24CHF 11.00
CHF 42.09
+282.6%
10.5%CHF 51.10CHF 36.76CHF 10.0019
Oct ’24CHF 11.00
CHF 43.99
+299.9%
9.6%CHF 52.18CHF 38.45CHF 10.0018
Sep ’24CHF 11.00
CHF 40.16
+265.1%
15.3%CHF 50.06CHF 25.47CHF 10.0020
Aug ’24CHF 11.00
CHF 39.82
+262.0%
15.3%CHF 49.58CHF 25.22CHF 10.0020
Jul ’24CHF 11.00
CHF 41.19
+274.5%
15.0%CHF 51.12CHF 26.01CHF 10.0021
Jun ’24CHF 11.00
CHF 42.41
+285.5%
15.8%CHF 51.92CHF 26.42CHF 10.0020
May ’24CHF 11.10
CHF 40.73
+266.9%
15.8%CHF 53.29CHF 25.76CHF 10.0019
Apr ’24CHF 11.10
CHF 41.59
+274.6%
16.9%CHF 55.13CHF 22.05CHF 10.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 13.11
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/04/22 21:56
Cours de l'action en fin de journée2025/04/22 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Freeport-McMoRan Inc. est couverte par 53 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays