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Rio Tinto Group Évaluation
Le site RIOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RIOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RIOP ( CHF80.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF131.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RIOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIOP?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RIOP? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$106.40b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
Ratio PEG | 49.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RIOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31.5x | ||
HOLN Holcim | 15.3x | 8.0% | CHF 45.9b |
GIVN Givaudan | 38.9x | 5.3% | CHF 40.2b |
SIKA Sika | 35.6x | 11.5% | CHF 43.6b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 36.1x | 9.1% | CHF 16.6b |
RIOP Rio Tinto Group | 9.5x | 0.2% | CHF 81.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RIOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RIOP offre un bon rapport qualit é-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RIOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 9.5x |
Juste PE Ratio | 24.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CHF 66.26 0% | 13.7% | CHF 83.98 | CHF 41.63 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CHF 80.84 | CHF 68.73 -15.0% | 12.0% | CHF 86.29 | CHF 51.55 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CHF 80.84 | CHF 70.23 -13.1% | 11.8% | CHF 87.71 | CHF 52.19 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.86 -13.6% | 11.2% | CHF 88.27 | CHF 51.66 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 80.84 | CHF 70.07 -13.3% | 11.7% | CHF 88.12 | CHF 51.81 | n/a | 19 |
Apr ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.80 -13.7% | 12.0% | CHF 90.22 | CHF 51.40 | n/a | 19 |
Mar ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.47 -14.1% | 10.2% | CHF 88.18 | CHF 55.95 | n/a | 19 |
Feb ’25 | CHF 80.84 | CHF 69.21 -14.4% | 10.6% | CHF 87.01 | CHF 55.58 | n/a | 20 |
Jan ’25 | CHF 80.84 | CHF 67.37 -16.7% | 11.6% | CHF 87.35 | CHF 56.18 | n/a | 19 |
Dec ’24 | CHF 80.84 | CHF 64.65 -20.0% | 13.1% | CHF 87.77 | CHF 53.53 | n/a | 19 |
Nov ’24 | CHF 80.84 | CHF 65.09 -19.5% | 12.9% | CHF 85.49 | CHF 49.57 | n/a | 19 |
Oct ’24 | CHF 80.84 | CHF 67.20 -16.9% | 13.6% | CHF 87.11 | CHF 49.98 | n/a | 19 |
Sep ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.33 -18.0% | 13.2% | CHF 84.07 | CHF 50.26 | n/a | 20 |
Aug ’24 | CHF 80.84 | CHF 65.77 -18.6% | 13.0% | CHF 83.30 | CHF 50.50 | CHF 80.84 | 20 |
Jul ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.06 -18.3% | 14.3% | CHF 84.75 | CHF 43.68 | CHF 80.84 | 20 |
Jun ’24 | CHF 80.84 | CHF 68.17 -15.7% | 14.0% | CHF 84.61 | CHF 43.57 | CHF 80.84 | 21 |
May ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.42 -17.8% | 13.7% | CHF 83.69 | CHF 42.93 | CHF 80.84 | 22 |
Apr ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.34 -17.9% | 13.6% | CHF 82.77 | CHF 43.36 | CHF 80.84 | 22 |
Mar ’24 | CHF 80.84 | CHF 68.16 -15.7% | 13.8% | CHF 85.04 | CHF 42.25 | CHF 80.84 | 23 |
Feb ’24 | CHF 80.84 | CHF 66.85 -17.3% | 14.2% | CHF 84.20 | CHF 41.70 | CHF 80.84 | 23 |
Jan ’24 | CHF 80.84 | CHF 60.86 -24.7% | 14.3% | CHF 76.13 | CHF 41.42 | CHF 80.84 | 23 |
Dec ’23 | CHF 80.84 | CHF 60.41 -25.3% | 14.8% | CHF 77.15 | CHF 42.94 | CHF 80.84 | 23 |
Nov ’23 | CHF 80.84 | CHF 62.68 -22.5% | 15.4% | CHF 79.02 | CHF 44.13 | CHF 80.84 | 23 |
Oct ’23 | CHF 80.84 | CHF 62.42 -22.8% | 14.8% | CHF 80.12 | CHF 43.11 | CHF 80.84 | 23 |
Sep ’23 | CHF 80.84 | CHF 64.56 -20.1% | 13.9% | CHF 80.50 | CHF 48.56 | CHF 80.84 | 23 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.