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Rio Tinto Group Évaluation

Le site RIOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RIOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RIOP ( CHF80.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF131.95 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RIOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RIOP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour RIOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RIOP par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de RIOP?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$106.40b

RIOP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	5.8x
Ratio PEG	49.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RIOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RIOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.5x
HOLN Holcim	15.3x	8.0%	CHF 45.9b
GIVN Givaudan	38.9x	5.3%	CHF 40.2b
SIKA Sika	35.6x	11.5%	CHF 43.6b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	36.1x	9.1%	CHF 16.6b
RIOP Rio Tinto Group	9.5x	0.2%	CHF 81.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RIOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RIOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	27.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RIOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RIOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RIOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.5x
Juste PE Ratio	24.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RIOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RIOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	CHF 66.26 0%	13.7%	CHF 83.98	CHF 41.63	n/a	19
Aug ’25	CHF 80.84	CHF 68.73 -15.0%	12.0%	CHF 86.29	CHF 51.55	n/a	19
Jul ’25	CHF 80.84	CHF 70.23 -13.1%	11.8%	CHF 87.71	CHF 52.19	n/a	19
Jun ’25	CHF 80.84	CHF 69.86 -13.6%	11.2%	CHF 88.27	CHF 51.66	n/a	19
May ’25	CHF 80.84	CHF 70.07 -13.3%	11.7%	CHF 88.12	CHF 51.81	n/a	19
Apr ’25	CHF 80.84	CHF 69.80 -13.7%	12.0%	CHF 90.22	CHF 51.40	n/a	19
Mar ’25	CHF 80.84	CHF 69.47 -14.1%	10.2%	CHF 88.18	CHF 55.95	n/a	19
Feb ’25	CHF 80.84	CHF 69.21 -14.4%	10.6%	CHF 87.01	CHF 55.58	n/a	20
Jan ’25	CHF 80.84	CHF 67.37 -16.7%	11.6%	CHF 87.35	CHF 56.18	n/a	19
Dec ’24	CHF 80.84	CHF 64.65 -20.0%	13.1%	CHF 87.77	CHF 53.53	n/a	19
Nov ’24	CHF 80.84	CHF 65.09 -19.5%	12.9%	CHF 85.49	CHF 49.57	n/a	19
Oct ’24	CHF 80.84	CHF 67.20 -16.9%	13.6%	CHF 87.11	CHF 49.98	n/a	19
Sep ’24	CHF 80.84	CHF 66.33 -18.0%	13.2%	CHF 84.07	CHF 50.26	n/a	20
Aug ’24	CHF 80.84	CHF 65.77 -18.6%	13.0%	CHF 83.30	CHF 50.50	CHF 80.84	20
Jul ’24	CHF 80.84	CHF 66.06 -18.3%	14.3%	CHF 84.75	CHF 43.68	CHF 80.84	20
Jun ’24	CHF 80.84	CHF 68.17 -15.7%	14.0%	CHF 84.61	CHF 43.57	CHF 80.84	21
May ’24	CHF 80.84	CHF 66.42 -17.8%	13.7%	CHF 83.69	CHF 42.93	CHF 80.84	22
Apr ’24	CHF 80.84	CHF 66.34 -17.9%	13.6%	CHF 82.77	CHF 43.36	CHF 80.84	22
Mar ’24	CHF 80.84	CHF 68.16 -15.7%	13.8%	CHF 85.04	CHF 42.25	CHF 80.84	23
Feb ’24	CHF 80.84	CHF 66.85 -17.3%	14.2%	CHF 84.20	CHF 41.70	CHF 80.84	23
Jan ’24	CHF 80.84	CHF 60.86 -24.7%	14.3%	CHF 76.13	CHF 41.42	CHF 80.84	23
Dec ’23	CHF 80.84	CHF 60.41 -25.3%	14.8%	CHF 77.15	CHF 42.94	CHF 80.84	23
Nov ’23	CHF 80.84	CHF 62.68 -22.5%	15.4%	CHF 79.02	CHF 44.13	CHF 80.84	23
Oct ’23	CHF 80.84	CHF 62.42 -22.8%	14.8%	CHF 80.12	CHF 43.11	CHF 80.84	23
Sep ’23	CHF 80.84	CHF 64.56 -20.1%	13.9%	CHF 80.50	CHF 48.56	CHF 80.84	23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.