Fortescue Ltd

BRSE:FVJ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 33.8b

Fortescue Évaluation

Le site FVJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FVJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 20.83
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: FVJ ( CHF10.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF20.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FVJ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FVJ?

Mesure clé : Comme FVJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FVJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FVJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FVJ?
Ratio PE6.6x
Les revenusUS$5.68b
Capitalisation boursièreUS$37.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FVJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FVJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.2x
GIVN Givaudan
32.4x6.4%CHF 35.3b
SIKA Sika
30.1x7.9%CHF 37.5b
HOLN Holcim
18x7.5%CHF 54.0b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.3x4.9%CHF 15.1b
FVJ Fortescue
6.6x-24.6%CHF 58.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FVJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FVJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?

14 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FVJ 6.6xMoyenne de l'industrie 12.4xNo. of Companies14PE0816243240+
14 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FVJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FVJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FVJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings FVJ } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FVJ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 10.72
0%
10.0%CHF 12.59CHF 8.72n/a17
Feb ’26CHF 10.76
CHF 10.69
-0.6%
10.0%CHF 12.56CHF 8.72n/a17
Jan ’26n/a
CHF 11.01
0%
11.6%CHF 13.59CHF 8.88n/a17
Dec ’25n/a
CHF 10.81
0%
12.5%CHF 13.32CHF 8.52n/a17
Nov ’25n/a
CHF 10.60
0%
13.0%CHF 13.19CHF 8.32n/a16
Oct ’25n/a
CHF 10.63
0%
13.2%CHF 13.92CHF 8.09n/a16
Sep ’25n/a
CHF 10.93
0%
15.4%CHF 14.55CHF 8.23n/a17
Aug ’25n/a
CHF 11.28
0%
15.0%CHF 15.13CHF 8.25n/a17
Jul ’25n/a
CHF 12.62
0%
16.8%CHF 15.82CHF 7.49n/a17
Jun ’25n/a
CHF 12.88
0%
16.3%CHF 16.00CHF 8.02n/a17
May ’25CHF 15.47
CHF 12.84
-17.0%
16.5%CHF 15.95CHF 7.99n/a16
Apr ’25n/a
CHF 12.99
0%
14.4%CHF 15.48CHF 8.32n/a16
Mar ’25CHF 16.28
CHF 12.79
-21.4%
12.2%CHF 15.04CHF 9.93n/a16
Feb ’25n/a
CHF 12.54
0%
11.9%CHF 14.68CHF 9.77CHF 10.7615
Jan ’25n/a
CHF 11.77
0%
15.5%CHF 15.20CHF 9.18n/a15
Dec ’24n/a
CHF 11.12
0%
13.6%CHF 13.86CHF 8.83n/a15
Nov ’24n/a
CHF 10.75
0%
13.9%CHF 13.87CHF 8.99n/a15
Oct ’24n/a
CHF 10.41
0%
16.2%CHF 14.25CHF 8.11n/a15
Sep ’24n/a
CHF 9.83
0%
11.5%CHF 11.46CHF 7.85n/a17
Aug ’24n/a
CHF 10.43
0%
12.4%CHF 13.33CHF 8.49n/a17
Jul ’24n/a
CHF 10.56
0%
9.5%CHF 11.91CHF 8.90n/a17
Jun ’24n/a
CHF 10.68
0%
12.4%CHF 13.93CHF 8.40n/a17
May ’24n/a
CHF 10.57
0%
12.2%CHF 13.77CHF 8.44CHF 15.4717
Apr ’24n/a
CHF 10.84
0%
13.1%CHF 14.55CHF 8.66n/a17
Mar ’24n/a
CHF 11.25
0%
14.5%CHF 14.88CHF 8.73CHF 16.2818
Feb ’24n/a
CHF 11.02
0%
15.4%CHF 14.79CHF 8.20n/a19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 10.38
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/12 12:08
Cours de l'action en fin de journée2025/01/29 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Fortescue Ltd est couverte par 40 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Michael HarrowellAPP Securities Pty Ltd.
Ephrem RaviBarclays
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited