AXA SA

SWX:CS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 74.3b

AXA Évaluation

Le site CS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de CS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: CS ( CHF37.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF97.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS?

Mesure clé : Comme CS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CS?
Ratio PE11.1x
Les revenus€7.27b
Capitalisation boursière€81.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
ZURN Zurich Insurance Group
15.3x6.52%CHF 81.9b
HBAN Helvetia Baloise Holding
35.8x25.26%CHF 19.5b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
13.9xn/aCHF 2.2b
SREN Swiss Re
8.9x-4.45%CHF 34.2b
CS AXA
11.1x6.66%CHF 81.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CS 11.1xMoyenne de l'industrie 12.7xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Insurance ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 37.96
CHF 42.51
+11.97%
7.89%CHF 52.50CHF 36.58n/a19
May ’27CHF 37.96
CHF 42.26
+11.33%
6.08%CHF 46.50CHF 36.69n/a19
Apr ’27n/a
CHF 42.05
0%
6.13%CHF 46.30CHF 36.53n/a19
Mar ’27n/a
CHF 41.66
0%
5.68%CHF 45.44CHF 36.35n/a19
Feb ’27n/a
CHF 41.36
0%
5.62%CHF 45.84CHF 36.67n/a18
Jan ’27n/a
CHF 41.98
0%
4.53%CHF 44.82CHF 37.25n/a17
Dec ’26n/a
CHF 41.98
0%
4.48%CHF 44.85CHF 37.28n/a17
Nov ’26n/a
CHF 41.70
0%
4.33%CHF 44.63CHF 37.10n/a17
Oct ’26n/a
CHF 41.73
0%
4.64%CHF 44.69CHF 37.40n/a17
Sep ’26n/a
CHF 41.72
0%
4.72%CHF 44.74CHF 37.44n/a17
Aug ’26n/a
CHF 41.27
0%
4.72%CHF 44.56CHF 37.29n/a17
Jul ’26n/a
CHF 40.79
0%
5.26%CHF 44.67CHF 37.38n/a16
Jun ’26n/a
CHF 39.98
0%
4.65%CHF 44.73CHF 37.43CHF 37.9617
May ’26n/a
CHF 40.16
0%
4.65%CHF 44.93CHF 37.60CHF 37.9617
Apr ’26n/a
CHF 40.41
0%
5.49%CHF 45.74CHF 35.89n/a17
Mar ’26n/a
CHF 38.40
0%
7.61%CHF 44.76CHF 33.71n/a17
Feb ’26n/a
CHF 37.97
0%
6.00%CHF 41.83CHF 34.02n/a17
Jan ’26n/a
CHF 37.47
0%
6.36%CHF 41.16CHF 33.47n/a17
Dec ’25n/a
CHF 37.53
0%
6.32%CHF 41.26CHF 33.55n/a17
Nov ’25n/a
CHF 37.58
0%
7.07%CHF 41.77CHF 33.02n/a17
Oct ’25n/a
CHF 36.98
0%
6.95%CHF 41.64CHF 32.08n/a16
Sep ’25n/a
CHF 36.23
0%
6.98%CHF 40.06CHF 31.59n/a15
Aug ’25n/a
CHF 37.45
0%
6.54%CHF 41.88CHF 33.01n/a16
Jul ’25CHF 27.90
CHF 36.72
+31.61%
6.62%CHF 41.28CHF 32.54n/a16
Jun ’25CHF 27.90
CHF 37.06
+32.83%
7.38%CHF 42.18CHF 32.37n/a16
CHF 44.73
Fair Value
15.1% sous-évalué décote intrinsèque
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/04 13:24
Cours de l'action en fin de journée2026/06/04 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

AXA SA est couverte par 34 analystes. 12 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Valvanera Gómez PastorBanco Santander