L'Oréal S.A.

SWX:OR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 175.8b

L'Oréal Évaluation

Le site OR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de OR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: OR ( CHF328.25 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF305.96 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OR?

Mesure clé : Comme OR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OR?
Ratio PE31.5x
Les revenus€6.13b
Capitalisation boursière€193.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.5x
ULVR Unilever
18.9x7.77%UK£92.7b
HINDUNILVR Hindustan Unilever
53.6x8.07%₹5.7t
KVUE Kenvue
20.8x9.33%US$33.5b
BEI Beiersdorf
16.9x4.31%€15.9b
OR L'Oréal
31.5x9.13%CHF 193.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OR 31.5xMoyenne de l'industrie 15.3xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 15.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 328.25
CHF 371.00
+13.02%
7.71%CHF 410.99CHF 295.00n/a23
May ’27CHF 328.25
CHF 373.10
+13.66%
8.00%CHF 415.99CHF 301.36n/a24
Apr ’27n/a
CHF 370.70
0%
7.09%CHF 405.00CHF 322.16n/a24
Mar ’27n/a
CHF 365.70
0%
7.23%CHF 399.89CHF 306.28n/a25
Feb ’27n/a
CHF 364.66
0%
7.28%CHF 403.37CHF 308.94n/a25
Jan ’27n/a
CHF 361.02
0%
8.36%CHF 408.77CHF 301.93n/a24
Dec ’26n/a
CHF 362.22
0%
8.32%CHF 410.30CHF 303.06n/a24
Nov ’26n/a
CHF 357.45
0%
8.34%CHF 406.86CHF 300.52n/a24
Oct ’26n/a
CHF 361.97
0%
8.08%CHF 402.15CHF 303.95n/a24
Sep ’26n/a
CHF 364.50
0%
7.73%CHF 404.43CHF 305.67n/a25
Aug ’26n/a
CHF 361.15
0%
8.28%CHF 400.87CHF 302.98n/a25
Jul ’26n/a
CHF 355.72
0%
10.85%CHF 402.17CHF 247.85n/a24
Jun ’26n/a
CHF 351.32
0%
11.10%CHF 401.65CHF 247.53n/a25
May ’26n/a
CHF 352.36
0%
11.16%CHF 402.75CHF 248.21CHF 328.2525
Apr ’26n/a
CHF 365.15
0%
10.97%CHF 419.58CHF 262.24n/a25
Mar ’26n/a
CHF 360.95
0%
11.20%CHF 425.69CHF 257.85n/a25
Feb ’26n/a
CHF 368.05
0%
11.99%CHF 473.51CHF 264.11n/a25
Jan ’26n/a
CHF 373.49
0%
12.20%CHF 470.37CHF 262.36n/a25
Dec ’25n/a
CHF 380.54
0%
13.06%CHF 473.41CHF 260.94n/a26
Nov ’25n/a
CHF 388.98
0%
10.77%CHF 476.20CHF 304.65n/a26
Oct ’25n/a
CHF 414.80
0%
10.10%CHF 494.72CHF 329.81n/a26
Sep ’25n/a
CHF 422.93
0%
9.89%CHF 500.44CHF 333.63n/a25
Aug ’25CHF 411.35
CHF 421.06
+2.36%
9.95%CHF 495.87CHF 329.95n/a25
Jul ’25CHF 411.35
CHF 430.60
+4.68%
11.06%CHF 508.19CHF 326.01n/a25
Jun ’25CHF 411.35
CHF 442.04
+7.46%
11.05%CHF 522.91CHF 335.45n/a25
May ’25CHF 411.35
CHF 437.13
+6.27%
11.03%CHF 518.85CHF 332.85n/a25
CHF 368.7
Fair Value
11.0% sous-évalué décote intrinsèque
23
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/22 09:31
Cours de l'action en fin de journée2026/05/22 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

L'Oréal S.A. est couverte par 50 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander