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ARYZTA Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
ARYZTA possède un total de capitaux propres de €747.0M et une dette totale de €521.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 69.8%. Son actif total et son passif total sont €1.9B et de €1.1B. L'EBIT de ARYZTA est €164.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €89.1M.
Informations clés
69.8%
Ratio d'endettement
€521.30m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
Argent liquide | €89.10m |
Fonds propres | €747.00m |
Total du passif | €1.15b |
Total des actifs | €1.89b |
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Jul 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ARYN ( €383.7M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €540.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ARYN ( €383.7M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €606.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ARYN ( 57.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ARYN est passé de 45.6% à 69.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ARYN est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 42.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ARYN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).