TUI AG

SWX:TUI1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 3.3b

TUI Évaluation

Le site TUI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TUI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TUI1 ( CHF44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF74.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TUI1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TUI1?

Mesure clé : Comme TUI1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TUI1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TUI1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TUI1?
Ratio PS0.2x
Vente€17.93b
Capitalisation boursière€3.32b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TUI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TUI1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
ODHN Orascom Development Holding
0.5x7.4%CHF 331.5m
LMN lastminute.com
0.5x6.0%CHF 177.6m
TNL Travel + Leisure
0.9x4.2%US$3.5b
VAC Marriott Vacations Worldwide
1x18.4%US$3.2b
TUI1 TUI
0.2x3.8%CHF 3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TUI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TUI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.1x7.3%
TUI1 TUI
 0.2x3.8%US$3.51b
TUI1 0.2xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies23PS00.81.62.43.24+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.1x22.3%
TUI1 TUI
 0.2x48.3%US$3.51b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TUI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TUI1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TUI1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio1.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TUI1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TUI1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 7.95
CHF 21.61
+171.7%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Dec ’25CHF 6.98
CHF 21.61
+209.5%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Nov ’25CHF 7.34
CHF 21.61
+194.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Oct ’25CHF 6.51
CHF 21.61
+232.2%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Sep ’25CHF 5.79
CHF 21.61
+273.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Aug ’25CHF 5.70
CHF 21.61
+279.1%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Jul ’25CHF 6.48
CHF 21.61
+233.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Jun ’25CHF 6.16
CHF 21.61
+250.7%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
May ’25CHF 6.68
CHF 21.61
+223.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Apr ’25n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Mar ’25CHF 6.12
CHF 21.61
+253.3%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Feb ’25CHF 5.95
CHF 21.61
+263.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Jan ’25n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Dec ’24n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.989
Nov ’24n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 7.349
Oct ’24n/a
CHF 21.61
0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.519
Sep ’24CHF 5.06
CHF 21.61
+327.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 5.799
Aug ’24CHF 7.00
CHF 21.61
+209.0%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 5.709
Jul ’24CHF 6.40
CHF 21.61
+237.9%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.489
Jun ’24CHF 5.79
CHF 21.61
+273.4%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.169
May ’24CHF 5.67
CHF 21.61
+281.1%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.689
Apr ’24CHF 7.25
CHF 21.61
+198.2%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16n/a9
Mar ’24CHF 44.00
CHF 21.61
-50.9%
38.0%CHF 37.16CHF 11.16CHF 6.129
Feb ’24CHF 440.00
CHF 20.36
-95.4%
29.5%CHF 34.12CHF 15.05CHF 5.957
Jan ’24CHF 440.00
CHF 17.35
-96.1%
13.0%CHF 20.73CHF 14.80n/a6
Dec ’23CHF 450.00
CHF 17.53
-96.1%
9.5%CHF 19.99CHF 15.23n/a6

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2023/03/01 15:04
Cours de l'action en fin de journée2023/02/27 00:00
Les revenus2022/12/31
Revenus annuels2022/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

TUI AG est couverte par 44 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
SEBASTIAN HEINBankhaus Lampe KG
James Rowland ClarkBarclays
Stuart GordonBerenberg