McDonald's Évaluation
Le site MCD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MCD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MCD (CHF260) is trading below our estimate of fair value (CHF308.39)
Significativement en dessous de la juste valeur: MCD is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MCD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$211.77b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 10.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19x |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MCD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.1x | ||
SBUX Starbucks | 29.8x | 10.7% | US$112.1b |
3690 Meituan | 45.1x | 26.3% | HK$1.1t |
CMG Chipotle Mexican Grill | 53.8x | 15.1% | US$79.9b |
CPG Compass Group | 31.7x | 12.0% | UK£43.2b |
MCD McDonald's | 25.7x | 6.6% | CHF 211.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCD is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the peer average (40.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MCD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MCD is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.7x) compared to the European Hospitality industry average (17.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MCD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.7x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Insufficient data to calculate MCD's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 260.00 | CHF 276.76 +6.4% | 6.6% | CHF 310.35 | CHF 241.38 | n/a | 32 |
Oct ’25 | CHF 260.00 | CHF 257.16 -1.1% | 7.1% | CHF 306.09 | CHF 218.52 | n/a | 32 |
Sep ’25 | CHF 260.00 | CHF 248.97 -4.2% | 6.4% | CHF 287.82 | CHF 216.28 | n/a | 31 |
Aug ’25 | CHF 260.00 | CHF 257.60 -0.9% | 6.3% | CHF 298.78 | CHF 224.52 | n/a | 31 |
Jul ’25 | CHF 260.00 | CHF 277.41 +6.7% | 5.7% | CHF 319.34 | CHF 254.93 | n/a | 31 |
Jun ’25 | CHF 260.00 | CHF 284.68 +9.5% | 6.3% | CHF 325.60 | CHF 259.93 | n/a | 30 |
May ’25 | CHF 260.00 | CHF 290.49 +11.7% | 6.2% | CHF 328.13 | CHF 261.95 | n/a | 31 |
Apr ’25 | CHF 260.00 | CHF 294.62 +13.3% | 4.7% | CHF 322.91 | CHF 262.31 | n/a | 31 |
Mar ’25 | CHF 260.00 | CHF 286.66 +10.3% | 4.5% | CHF 313.67 | CHF 262.71 | n/a | 32 |
Feb ’25 | CHF 260.00 | CHF 278.52 +7.1% | 6.4% | CHF 329.91 | CHF 241.19 | n/a | 33 |
Jan ’25 | CHF 260.00 | CHF 270.24 +3.9% | 6.3% | CHF 327.97 | CHF 239.77 | n/a | 34 |
Dec ’24 | CHF 260.00 | CHF 269.98 +3.8% | 7.2% | CHF 335.36 | CHF 236.41 | n/a | 33 |
Nov ’24 | CHF 260.00 | CHF 279.36 +7.4% | 7.4% | CHF 347.70 | CHF 245.11 | CHF 260.00 | 33 |
Oct ’24 | CHF 260.00 | CHF 295.44 +13.6% | 5.3% | CHF 344.36 | CHF 256.24 | CHF 260.00 | 32 |
Sep ’24 | CHF 260.00 | CHF 289.35 +11.3% | 5.1% | CHF 337.91 | CHF 251.44 | CHF 260.00 | 32 |
Aug ’24 | CHF 260.00 | CHF 285.41 +9.8% | 5.4% | CHF 334.02 | CHF 248.55 | CHF 260.00 | 33 |
Jul ’24 | CHF 260.00 | CHF 286.14 +10.1% | 5.0% | CHF 313.26 | CHF 235.40 | CHF 260.00 | 33 |
Jun ’24 | CHF 250.00 | CHF 286.61 +14.6% | 5.0% | CHF 313.52 | CHF 235.59 | CHF 260.00 | 32 |
May ’24 | CHF 250.00 | CHF 280.83 +12.3% | 5.4% | CHF 309.25 | CHF 232.39 | CHF 260.00 | 33 |
Apr ’24 | CHF 250.00 | CHF 269.48 +7.8% | 6.0% | CHF 303.24 | CHF 220.54 | CHF 260.00 | 32 |
Mar ’24 | CHF 250.00 | CHF 269.95 +8.0% | 5.8% | CHF 303.02 | CHF 221.72 | CHF 260.00 | 33 |
Feb ’24 | CHF 202.00 | CHF 265.92 +31.6% | 5.9% | CHF 298.07 | CHF 218.10 | CHF 260.00 | 32 |
Jan ’24 | CHF 202.00 | CHF 268.33 +32.8% | 6.3% | CHF 303.96 | CHF 228.90 | CHF 260.00 | 33 |
Dec ’23 | CHF 202.00 | CHF 272.10 +34.7% | 6.2% | CHF 309.33 | CHF 232.94 | CHF 260.00 | 34 |
Nov ’23 | CHF 202.00 | CHF 287.63 +42.4% | 6.2% | CHF 328.04 | CHF 247.03 | CHF 260.00 | 34 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.