Chipotle Mexican Grill, Inc.

SWX:CMG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 34.8b

Chipotle Mexican Grill Évaluation

Le site CMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: CMG ( CHF26.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF27.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMG?

Mesure clé : Comme CMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMG?
Ratio PE28.4x
Les revenusUS$1.45b
Capitalisation boursièreUS$42.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.5x
YUM Yum! Brands
23.4x6.01%US$40.6b
CPG Compass Group
26x10.64%US$52.5b
QSR Restaurant Brands International
23.5x13.33%US$33.7b
QSP.UN Restaurant Brands International Limited Partnership
17xn/aCA$34.1b
CMG Chipotle Mexican Grill
28.4x11.43%CHF 42.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.5 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Hospitality ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CMG 28.4xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Hospitality ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 28.4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CMG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 26.82
CHF 34.97
+30.42%
12.24%CHF 42.35CHF 28.51n/a32
Jul ’27CHF 28.15
CHF 34.70
+23.31%
11.45%CHF 42.09CHF 28.33n/a33
Jun ’27CHF 24.58
CHF 34.09
+38.68%
11.03%CHF 40.90CHF 27.53n/a33
May ’27CHF 26.72
CHF 34.00
+27.26%
10.76%CHF 40.65CHF 27.36n/a34
Apr ’27CHF 25.75
CHF 35.41
+37.51%
11.55%CHF 42.38CHF 27.98n/a35
Mar ’27CHF 28.68
CHF 34.36
+19.79%
11.68%CHF 41.08CHF 27.13n/a34
Feb ’27CHF 29.91
CHF 34.92
+16.75%
12.53%CHF 42.52CHF 27.06n/a34
Jan ’27n/a
CHF 33.96
0%
13.42%CHF 43.34CHF 26.79n/a33
Dec ’26n/a
CHF 34.76
0%
13.44%CHF 44.28CHF 27.37n/a33
Nov ’26n/a
CHF 35.89
0%
13.88%CHF 44.26CHF 27.36n/a33
Oct ’26n/a
CHF 45.44
0%
11.05%CHF 51.74CHF 35.82n/a33
Sep ’26n/a
CHF 46.80
0%
10.00%CHF 52.44CHF 37.11n/a32
Aug ’26n/a
CHF 47.16
0%
9.40%CHF 52.37CHF 37.06n/a32
Jul ’26n/a
CHF 45.86
0%
10.23%CHF 51.50CHF 36.40CHF 28.1532
Jun ’26n/a
CHF 47.53
0%
10.38%CHF 53.48CHF 37.80CHF 24.5831
May ’26n/a
CHF 47.97
0%
10.52%CHF 56.30CHF 38.09CHF 26.7231
Apr ’26n/a
CHF 56.88
0%
10.49%CHF 63.64CHF 40.66CHF 25.7532
Mar ’26n/a
CHF 58.63
0%
10.79%CHF 67.71CHF 41.53CHF 28.6832
Feb ’26n/a
CHF 59.95
0%
11.71%CHF 67.81CHF 37.98CHF 29.9132
Jan ’26n/a
CHF 58.82
0%
11.67%CHF 67.07CHF 37.56n/a32
Dec ’25n/a
CHF 57.57
0%
11.19%CHF 63.96CHF 37.31n/a32
Nov ’25n/a
CHF 55.67
0%
11.70%CHF 62.17CHF 36.27n/a30
Oct ’25n/a
CHF 52.42
0%
11.86%CHF 61.73CHF 36.36n/a31
Sep ’25n/a
CHF 54.01
0%
11.79%CHF 63.67CHF 37.51n/a31
Aug ’25n/a
CHF 56.20
0%
11.84%CHF 70.90CHF 38.11n/a31
Jul ’25n/a
CHF 59.19
0%
11.70%CHF 71.87CHF 35.93n/a31
CHF 35.76
Fair Value
25.0% sous-évalué décote intrinsèque
32
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/22 06:35
Cours de l'action en fin de journée2026/07/22 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Chipotle Mexican Grill, Inc. est couverte par 56 analystes. 34 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays