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Villars Holding Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Villars Holding possède un total de capitaux propres de CHF94.1M et une dette totale de CHF34.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.7%. Son actif total et son passif total sont CHF139.2M et de CHF45.0M. L'EBIT de Villars Holding est CHF2.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 10.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CHF16.5M.
Informations clés
31.0%
Ratio d'endettement
CHF 30.37m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.5x |
| Argent liquide | CHF 18.46m |
| Fonds propres | CHF 97.92m |
| Total du passif | CHF 47.10m |
| Total des actifs | CHF 145.02m |
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de VILN ( CHF23.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( CHF16.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de VILN ( CHF23.0M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CHF29.1M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de VILN ( 19.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de VILN est passé de 13.6% à 36.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de VILN n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 3% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de VILN sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 10.7 x couverture).