NIKE, Inc.

SWX:NKE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 52.0b

NIKE Évaluation

Le site NKE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de NKE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: NKE ( CHF34.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF37.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NKE se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NKE?

Mesure clé : Comme NKE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NKE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NKE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NKE?
Ratio PE29.6x
Les revenusUS$2.25b
Capitalisation boursièreUS$66.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NKE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.9x
CFR Compagnie Financière Richemont
29.3x11.34%CHF 92.8b
7936 ASICS
29.3x10.69%JP¥3.3t
DECK Deckers Outdoor
15.1x4.51%US$14.8b
ONON On Holding
41.9x23.05%US$13.2b
NKE NIKE
29.6x18.02%CHF 66.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NKE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NKE 29.6xMoyenne de l'industrie 18.2xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NKE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Luxury ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NKE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NKE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NKE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 34.87
CHF 47.68
+36.74%
29.02%CHF 94.14CHF 18.04n/a33
May ’27CHF 34.78
CHF 48.80
+40.30%
28.20%CHF 94.93CHF 18.19n/a33
Apr ’27CHF 36.31
CHF 52.87
+45.61%
27.66%CHF 95.37CHF 18.28n/a33
Mar ’27CHF 48.25
CHF 58.54
+21.33%
21.64%CHF 92.25CHF 26.91n/a33
Feb ’27CHF 47.92
CHF 58.87
+22.84%
21.64%CHF 92.76CHF 27.06n/a33
Jan ’27CHF 47.60
CHF 61.18
+28.54%
21.23%CHF 95.06CHF 27.73n/a34
Dec ’26n/a
CHF 67.15
0%
18.31%CHF 96.73CHF 30.63n/a35
Nov ’26n/a
CHF 66.66
0%
19.13%CHF 96.07CHF 30.42n/a35
Oct ’26n/a
CHF 65.53
0%
19.39%CHF 95.64CHF 30.29n/a35
Sep ’26n/a
CHF 63.32
0%
21.47%CHF 96.29CHF 30.49n/a34
Aug ’26n/a
CHF 62.82
0%
21.66%CHF 97.65CHF 30.92n/a34
Jul ’26n/a
CHF 60.04
0%
21.91%CHF 95.08CHF 30.11n/a36
Jun ’26n/a
CHF 60.68
0%
22.99%CHF 99.25CHF 33.08n/a36
May ’26n/a
CHF 61.37
0%
22.38%CHF 99.03CHF 33.01CHF 34.7836
Apr ’26n/a
CHF 71.75
0%
20.87%CHF 105.79CHF 35.26CHF 36.3134
Mar ’26n/a
CHF 77.68
0%
18.46%CHF 108.34CHF 44.24CHF 48.2533
Feb ’26n/a
CHF 79.03
0%
17.55%CHF 109.29CHF 45.54CHF 47.9234
Jan ’26n/a
CHF 77.74
0%
17.11%CHF 107.87CHF 44.95CHF 47.6034
Dec ’25n/a
CHF 80.00
0%
15.16%CHF 105.66CHF 50.19n/a34
Nov ’25n/a
CHF 79.78
0%
14.75%CHF 104.47CHF 49.62n/a34
Oct ’25n/a
CHF 78.40
0%
15.94%CHF 104.94CHF 48.24n/a34
Sep ’25n/a
CHF 77.77
0%
16.19%CHF 105.12CHF 50.87n/a34
Aug ’25CHF 200.00
CHF 80.31
-59.84%
16.97%CHF 108.83CHF 52.66n/a33
Jul ’25CHF 200.00
CHF 86.81
-56.60%
17.02%CHF 116.49CHF 54.18n/a33
Jun ’25CHF 200.00
CHF 101.04
-49.48%
12.42%CHF 118.06CHF 68.11n/a34
May ’25CHF 200.00
CHF 102.54
-48.73%
12.76%CHF 125.62CHF 68.54n/a35
CHF 47.16
Fair Value
26.1% sous-évalué décote intrinsèque
33
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/05/26 18:14
Cours de l'action en fin de journée2026/05/26 00:00
Les revenus2026/02/28
Revenus annuels2025/05/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NIKE, Inc. est couverte par 65 analystes. 35 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
Jonathan KompBaird