CALIDA Holding AG

SWX:CALN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 235.3m

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CALIDA Holding Évaluation

Le site CALN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CALN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CALN ( CHF27.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF20.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CALN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CALN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CALN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA55x
Ratio PEGn/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CALN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CALN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1x
UHR Swatch Group
1.3x4.1%CHF 9.5b
VZUG V-ZUG Holding
0.7x4.4%CHF 387.0m
SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret
1x30.5%₺8.9b
8008 Yondoshi Holdings
1x4.3%JP¥40.3b
CALN CALIDA Holding
0.8x-3.6%CHF 235.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CALN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CALN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Luxury ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CALN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the European Luxury industry average (0.7x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CALN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CALN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CALN is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (0.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CALN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 28.10
CHF 31.00
+10.3%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Aug ’25CHF 29.25
CHF 31.00
+6.0%
12.9%CHF 35.00CHF 27.00n/a2
Jul ’25CHF 30.80
CHF 31.50
+2.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Jun ’25CHF 31.40
CHF 31.50
+0.3%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
May ’25CHF 28.95
CHF 31.50
+8.8%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Apr ’25CHF 29.20
CHF 31.50
+7.9%
11.1%CHF 35.00CHF 28.00n/a2
Mar ’25CHF 28.00
CHF 32.50
+16.1%
13.8%CHF 37.00CHF 28.00n/a2
Feb ’25CHF 27.20
CHF 35.00
+28.7%
20.0%CHF 42.00CHF 28.00n/a2
Jan ’25CHF 29.40
CHF 38.00
+29.3%
10.5%CHF 42.00CHF 34.00n/a2
Dec ’24CHF 28.45
CHF 45.00
+58.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Nov ’24CHF 25.25
CHF 45.00
+78.2%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Oct ’24CHF 30.25
CHF 45.00
+48.8%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Sep ’24CHF 31.55
CHF 45.00
+42.6%
6.7%CHF 48.00CHF 42.00n/a2
Aug ’24CHF 36.00
CHF 46.00
+27.8%
4.3%CHF 48.00CHF 44.00CHF 29.252
Jul ’24CHF 34.10
CHF 47.00
+37.8%
6.4%CHF 50.00CHF 44.00CHF 30.802
Jun ’24CHF 40.00
CHF 57.50
+43.8%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 31.402
May ’24CHF 41.45
CHF 57.50
+38.7%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 28.952
Apr ’24CHF 42.00
CHF 57.50
+36.9%
4.3%CHF 60.00CHF 55.00CHF 29.202
Mar ’24CHF 44.80
CHF 56.00
+25.0%
7.1%CHF 60.00CHF 52.00CHF 28.002
Feb ’24CHF 45.40
CHF 58.50
+28.9%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 27.202
Jan ’24CHF 47.25
CHF 58.50
+23.8%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 29.402
Dec ’23CHF 47.75
CHF 58.50
+22.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 28.452
Nov ’23CHF 42.85
CHF 58.50
+36.5%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 25.252
Oct ’23CHF 40.80
CHF 58.50
+43.4%
2.6%CHF 60.00CHF 57.00CHF 30.252
Sep ’23CHF 41.60
CHF 61.00
+46.6%
1.6%CHF 62.00CHF 60.00CHF 31.552
Aug ’23CHF 45.70
CHF 61.00
+33.5%
1.6%CHF 62.00CHF 60.00CHF 36.002

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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