Garmin Ltd.

BRSE:011440532 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 45.6b

Garmin Évaluation

Le site 011440532 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 011440532 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 011440532 ( CHF235.04 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF245.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 011440532 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 011440532?

Mesure clé : Comme 011440532 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 011440532. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 011440532 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 011440532?
Ratio PE30.1x
Les revenusUS$1.88b
Capitalisation boursièreUS$57.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 011440532 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 011440532 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.1x
CFR Compagnie Financière Richemont
33.7x15.63%CHF 107.6b
6752 Panasonic Holdings
39.7x21.83%JP¥10.0t
A066570 LG Electronics
43x38.80%₩32.8t
6758 Sony Group
20x7.41%JP¥22.2t
011440532 Garmin
30.1x6.78%CHF 57.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 011440532 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 011440532 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Durables ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
011440532 30.1xMoyenne de l'industrie 13.1xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 011440532 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Durables ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 011440532 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

011440532 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 011440532 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 011440532 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 235.04
CHF 235.17
+0.056%
16.70%CHF 299.76CHF 178.23n/a7
Aug ’27n/a
CHF 229.46
0%
13.98%CHF 266.76CHF 177.84n/a7
Jul ’27CHF 194.57
CHF 206.53
+6.14%
14.56%CHF 255.77CHF 173.14n/a7
Jun ’27n/a
CHF 206.53
0%
14.56%CHF 255.77CHF 173.14n/a7
May ’27CHF 204.22
CHF 204.51
+0.14%
14.16%CHF 250.05CHF 171.91n/a7
Apr ’27n/a
CHF 201.40
0%
12.83%CHF 247.64CHF 170.25n/a8
Mar ’27n/a
CHF 201.40
0%
12.83%CHF 247.64CHF 170.25n/a8
Feb ’27n/a
CHF 187.11
0%
16.48%CHF 246.57CHF 147.15n/a8
Jan ’27n/a
CHF 186.23
0%
16.83%CHF 246.59CHF 147.16n/a8
Dec ’26n/a
CHF 186.09
0%
17.44%CHF 245.55CHF 148.94n/a7
Nov ’26CHF 175.18
CHF 185.42
+5.84%
17.44%CHF 244.66CHF 148.40n/a7
Oct ’26CHF 193.24
CHF 174.01
-9.95%
21.30%CHF 243.09CHF 133.10n/a6
Sep ’26n/a
CHF 171.41
0%
19.27%CHF 228.45CHF 133.87n/a6
Aug ’26n/a
CHF 172.33
0%
20.04%CHF 231.49CHF 135.65n/a6
Jul ’26n/a
CHF 161.01
0%
18.84%CHF 231.12CHF 123.26CHF 194.578
Jun ’26n/a
CHF 163.42
0%
18.84%CHF 234.59CHF 125.11n/a8
May ’26CHF 165.84
CHF 164.63
-0.73%
18.85%CHF 236.43CHF 126.10CHF 204.228
Apr ’26n/a
CHF 188.88
0%
16.31%CHF 251.75CHF 163.42n/a8
Mar ’26CHF 203.83
CHF 189.46
-7.05%
17.08%CHF 254.83CHF 161.94n/a8
Feb ’26CHF 188.06
CHF 171.94
-8.57%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Jan ’26n/a
CHF 171.94
0%
16.46%CHF 236.98CHF 141.30n/a8
Dec ’25CHF 187.09
CHF 166.34
-11.09%
10.28%CHF 192.26CHF 141.29n/a8
Nov ’25n/a
CHF 153.39
0%
14.07%CHF 185.65CHF 128.75CHF 175.188
Oct ’25CHF 148.68
CHF 141.11
-5.09%
16.01%CHF 180.75CHF 111.81CHF 193.247
Sep ’25n/a
CHF 142.22
0%
11.15%CHF 162.86CHF 118.40n/a8
Aug ’25n/a
CHF 144.19
0%
11.15%CHF 165.11CHF 120.04n/a8
CHF 232.8
Fair Value
1.0% surévalué décote intrinsèque
7
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/08/20 19:06
Cours de l'action en fin de journée2026/08/20 00:00
Les revenus2026/06/27
Revenus annuels2025/12/27

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Garmin Ltd. est couverte par 28 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William PowerBaird
Dong WangBarclays
Amir RozwadowskiBarclays