Brambles Limited

BRSE:R1H Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 14.3b

Brambles Évaluation

Le site R1H est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur des flux de trésorerie futurs

Quel est le juste prix de R1H si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: R1H ( CHF9.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF15.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R1H se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R1H?

Mesure clé : Comme R1H est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R1H. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R1H par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R1H?
Ratio PE19.5x
Les revenusUS$925.90m
Capitalisation boursièreUS$18.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R1H se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R1H par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
SGSN SGS
26.7x8.32%CHF 17.8b
ADEN Adecco Group
9.9x13.10%CHF 2.8b
RBA RB Global
50.9x21.07%US$20.1b
CPRT Copart
18.1x5.18%US$28.5b
R1H Brambles
19.5x6.65%CHF 25.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R1H offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R1H se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Commercial Services ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
R1H 19.5xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R1H est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Commercial Services ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R1H par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R1H PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.5x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings R1H } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R1H et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 12.10
0%
12.06%CHF 15.40CHF 10.39n/a15
Jun ’27n/a
CHF 12.09
0%
12.15%CHF 15.19CHF 10.30n/a15
May ’27n/a
CHF 14.05
0%
9.31%CHF 16.41CHF 11.56n/a15
Apr ’27n/a
CHF 14.31
0%
9.70%CHF 16.68CHF 11.75n/a15
Mar ’27n/a
CHF 13.97
0%
9.33%CHF 16.14CHF 11.36n/a14
Feb ’27n/a
CHF 13.02
0%
9.41%CHF 15.26CHF 10.72n/a15
Jan ’27n/a
CHF 13.18
0%
9.22%CHF 14.97CHF 11.00n/a15
Dec ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.53%CHF 15.20CHF 10.85n/a15
Nov ’26n/a
CHF 13.20
0%
9.52%CHF 15.19CHF 10.85n/a15
Oct ’26n/a
CHF 13.06
0%
9.48%CHF 15.05CHF 10.75n/a15
Sep ’26n/a
CHF 13.07
0%
9.27%CHF 15.11CHF 10.79n/a15
Aug ’26n/a
CHF 11.43
0%
10.55%CHF 13.11CHF 9.26n/a15
Jul ’26n/a
CHF 10.99
0%
9.70%CHF 12.80CHF 9.11n/a15
Jun ’26n/a
CHF 11.30
0%
9.02%CHF 13.29CHF 9.46n/a15
May ’26n/a
CHF 11.36
0%
8.84%CHF 13.20CHF 9.54n/a15
Apr ’26n/a
CHF 12.02
0%
8.53%CHF 13.56CHF 10.03n/a15
Mar ’26n/a
CHF 12.27
0%
8.56%CHF 13.85CHF 10.24n/a15
Feb ’26n/a
CHF 11.25
0%
7.48%CHF 12.76CHF 9.84n/a15
Jan ’26n/a
CHF 11.24
0%
7.83%CHF 12.71CHF 9.81n/a15
Dec ’25n/a
CHF 11.13
0%
8.30%CHF 13.08CHF 9.52n/a15
Nov ’25n/a
CHF 11.00
0%
8.23%CHF 12.93CHF 9.41n/a15
Oct ’25n/a
CHF 10.76
0%
8.64%CHF 12.57CHF 9.08n/a15
Sep ’25n/a
CHF 10.42
0%
10.55%CHF 12.63CHF 7.56n/a16
Aug ’25n/a
CHF 9.30
0%
10.60%CHF 11.02CHF 7.44n/a16
Jul ’25n/a
CHF 9.54
0%
10.27%CHF 11.39CHF 7.69n/a16
Jun ’25n/a
CHF 9.47
0%
10.25%CHF 11.38CHF 7.68n/a16
CHF 10.75
Fair Value
12.2% sous-évalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/15 08:49
Cours de l'action en fin de journée2026/06/08 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github; nous proposons également des guides expliquant comment utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Brambles Limited est couverte par 25 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard LeeBofA Global Research