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Siemens Évaluation
Le site SIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SIN ( CHF149.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF255.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SIN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €130.43b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 25.2x | ||
ABBN ABB | 27.4x | 8.5% | CHF 88.8b |
SCHN Schindler Holding | 27.5x | 6.9% | CHF 25.0b |
HON Honeywell International | 22.7x | 9.5% | US$131.5b |
6501 Hitachi | 23x | 10.4% | JP¥16.0t |
SIN Siemens | 16.4x | 6.3% | CHF 130.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Industrials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SIN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Industrials ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.4x |
Juste PE Ratio | 36.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CHF 149.90 | CHF 188.17 +25.5% | 12.5% | CHF 219.94 | CHF 119.53 | n/a | 19 |
Aug ’25 | CHF 149.90 | CHF 193.17 +28.9% | 12.9% | CHF 223.02 | CHF 121.21 | n/a | 19 |
Jul ’25 | CHF 149.90 | CHF 193.17 +28.9% | 12.9% | CHF 223.02 | CHF 121.21 | n/a | 19 |
Jun ’25 | CHF 149.90 | CHF 194.13 +29.5% | 12.4% | CHF 222.50 | CHF 123.61 | n/a | 19 |
May ’25 | CHF 149.90 | CHF 188.98 +26.1% | 13.1% | CHF 218.11 | CHF 120.21 | n/a | 20 |
Apr ’25 | CHF 149.90 | CHF 187.47 +25.1% | 13.1% | CHF 220.84 | CHF 120.63 | n/a | 20 |
Mar ’25 | CHF 149.90 | CHF 182.75 +21.9% | 12.8% | CHF 219.41 | CHF 118.29 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 105.00 | CHF 174.41 +66.1% | 13.2% | CHF 216.39 | CHF 116.66 | n/a | 21 |
Jan ’25 | CHF 105.00 | CHF 170.35 +62.2% | 13.0% | CHF 215.23 | CHF 116.04 | n/a | 21 |
Dec ’24 | CHF 105.00 | CHF 172.88 +64.6% | 12.1% | CHF 209.35 | CHF 119.63 | n/a | 21 |
Nov ’24 | CHF 105.00 | CHF 167.82 +59.8% | 12.9% | CHF 213.71 | CHF 117.44 | n/a | 21 |
Oct ’24 | CHF 105.00 | CHF 169.94 +61.8% | 12.7% | CHF 217.50 | CHF 117.93 | n/a | 20 |
Sep ’24 | CHF 105.00 | CHF 171.79 +63.6% | 9.6% | CHF 214.74 | CHF 140.29 | n/a | 19 |
Aug ’24 | CHF 105.00 | CHF 175.64 +67.3% | 13.0% | CHF 237.83 | CHF 124.67 | CHF 149.90 | 20 |
Jul ’24 | CHF 105.00 | CHF 181.17 +72.5% | 13.1% | CHF 242.21 | CHF 126.97 | CHF 149.90 | 20 |
Jun ’24 | CHF 125.50 | CHF 175.48 +39.8% | 13.5% | CHF 238.50 | CHF 126.55 | CHF 149.90 | 21 |
May ’24 | CHF 125.50 | CHF 171.06 +36.3% | 12.1% | CHF 216.41 | CHF 125.08 | CHF 149.90 | 21 |
Apr ’24 | CHF 110.00 | CHF 169.55 +54.1% | 12.2% | CHF 216.66 | CHF 125.23 | CHF 149.90 | 21 |
Mar ’24 | CHF 110.00 | CHF 163.91 +49.0% | 11.1% | CHF 197.56 | CHF 124.46 | CHF 149.90 | 21 |
Feb ’24 | CHF 110.00 | CHF 156.47 +42.2% | 11.3% | CHF 190.19 | CHF 120.12 | CHF 105.00 | 21 |
Jan ’24 | CHF 113.98 | CHF 149.15 +30.9% | 15.8% | CHF 187.52 | CHF 92.77 | CHF 105.00 | 21 |
Dec ’23 | CHF 113.98 | CHF 149.39 +31.1% | 15.5% | CHF 187.33 | CHF 92.68 | CHF 105.00 | 22 |
Nov ’23 | CHF 113.98 | CHF 140.87 +23.6% | 21.7% | CHF 187.80 | CHF 73.14 | CHF 105.00 | 22 |
Oct ’23 | CHF 113.98 | CHF 144.38 +26.7% | 21.7% | CHF 194.13 | CHF 71.83 | CHF 105.00 | 22 |
Sep ’23 | CHF 113.98 | CHF 147.24 +29.2% | 21.6% | CHF 196.42 | CHF 72.67 | CHF 105.00 | 22 |
Aug ’23 | CHF 112.00 | CHF 147.70 +31.9% | 21.8% | CHF 197.16 | CHF 67.03 | CHF 105.00 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.