Royal Bank of Canada

SWX:RY Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 121.4b

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Royal Bank of Canada Évaluation

Le site RY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RY (CHF92) is trading below our estimate of fair value (CHF132.95)

Significativement en dessous de la juste valeur: RY is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RY des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG3.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RY se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RY par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.4x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13xn/aCHF 2.2b
3988 Bank of China
4.8x5.2%HK$1.4t
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.0%UK£121.9b
WFC Wells Fargo
12.7x3.6%US$215.9b
RY Royal Bank of Canada
12.3x3.2%CHF 180.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (9.3x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the European Banks industry average (9.2x)

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RY PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RY et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Oct ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Sep ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Aug ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jul ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jun ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
May ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Apr ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Mar ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Feb ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jan ’25n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Dec ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Nov ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Oct ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Sep ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Aug ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jul ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Jun ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
May ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Apr ’24n/a
CHF 95.92
0%
4.1%CHF 101.50CHF 88.14n/a16
Mar ’24CHF 92.00
CHF 100.08
+8.8%
4.8%CHF 111.29CHF 91.25n/a16
Feb ’24CHF 92.00
CHF 98.58
+7.2%
5.7%CHF 112.80CHF 89.41n/a16
Jan ’24CHF 93.50
CHF 97.42
+4.2%
6.0%CHF 111.65CHF 85.78n/a16
Dec ’23CHF 93.50
CHF 99.43
+6.3%
5.2%CHF 106.73CHF 87.90n/a15
Nov ’23CHF 93.50
CHF 100.22
+7.2%
4.7%CHF 107.24CHF 89.85n/a15
Oct ’23CHF 93.50
CHF 99.31
+6.2%
4.3%CHF 106.02CHF 92.41n/a15

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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