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Royal Bank of Canada Évaluation
Le site RY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RY (CHF92) is trading below our estimate of fair value (CHF132.95)
Significativement en dessous de la juste valeur: RY is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RY? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$180.39b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 9.4x | ||
LLBN Liechtensteinische Landesbank | 13x | n/a | CHF 2.2b |
3988 Bank of China | 4.8x | 5.2% | HK$1.4t |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.0% | UK£121.9b |
WFC Wells Fargo | 12.7x | 3.6% | US$215.9b |
RY Royal Bank of Canada | 12.3x | 3.2% | CHF 180.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the peer average (9.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the European Banks industry average (9.2x)
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.3x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Oct ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Sep ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Aug ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Jul ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Jun ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
May ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Feb ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Jan ’25 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Dec ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Nov ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Oct ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Sep ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Jul ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Jun ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
May ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Apr ’24 | n/a | CHF 95.92 0% | 4.1% | CHF 101.50 | CHF 88.14 | n/a | 16 |
Mar ’24 | CHF 92.00 | CHF 100.08 +8.8% | 4.8% | CHF 111.29 | CHF 91.25 | n/a | 16 |
Feb ’24 | CHF 92.00 | CHF 98.58 +7.2% | 5.7% | CHF 112.80 | CHF 89.41 | n/a | 16 |
Jan ’24 | CHF 93.50 | CHF 97.42 +4.2% | 6.0% | CHF 111.65 | CHF 85.78 | n/a | 16 |
Dec ’23 | CHF 93.50 | CHF 99.43 +6.3% | 5.2% | CHF 106.73 | CHF 87.90 | n/a | 15 |
Nov ’23 | CHF 93.50 | CHF 100.22 +7.2% | 4.7% | CHF 107.24 | CHF 89.85 | n/a | 15 |
Oct ’23 | CHF 93.50 | CHF 99.31 +6.2% | 4.3% | CHF 106.02 | CHF 92.41 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.