Citigroup Inc.

SWX:C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 195.2b

Citigroup Évaluation

Le site C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: C ( CHF114.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF220.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: C se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C?

Mesure clé : Comme C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de C?
Ratio PE16.7x
Les revenusUS$14.70b
Capitalisation boursièreUS$243.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.9x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
18.9xn/aCHF 3.2b
WFC Wells Fargo
12.2x4.47%US$251.5b
3988 Bank of China
6.3x5.52%HK$2.0t
CBA Commonwealth Bank of Australia
26.1x1.96%AU$271.6b
C Citigroup
16.7x9.70%CHF 243.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
C 16.7xMoyenne de l'industrie 11.6xNo. of Companies37PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 19 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings C } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 116.70
CHF 117.07
+0.31%
6.86%CHF 135.45CHF 99.59n/a21
Jun ’27CHF 99.78
CHF 115.31
+15.57%
6.86%CHF 133.42CHF 98.10n/a21
May ’27CHF 101.15
CHF 111.87
+10.59%
6.28%CHF 126.59CHF 97.68n/a22
Apr ’27CHF 91.12
CHF 104.90
+15.13%
7.43%CHF 119.21CHF 82.65n/a23
Mar ’27CHF 88.22
CHF 104.30
+18.22%
7.69%CHF 117.63CHF 80.48n/a22
Feb ’27CHF 88.35
CHF 102.30
+15.79%
7.21%CHF 114.83CHF 79.61n/a22
Jan ’27CHF 93.89
CHF 93.98
+0.095%
9.64%CHF 111.71CHF 71.31n/a21
Dec ’26n/a
CHF 92.35
0%
8.13%CHF 108.23CHF 72.69n/a21
Nov ’26n/a
CHF 91.54
0%
9.09%CHF 107.82CHF 65.98n/a21
Oct ’26n/a
CHF 85.94
0%
9.53%CHF 102.81CHF 65.35n/a21
Sep ’26n/a
CHF 81.02
0%
10.87%CHF 99.89CHF 62.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 81.03
0%
11.29%CHF 99.83CHF 61.99n/a21
Jul ’26n/a
CHF 69.24
0%
11.92%CHF 87.16CHF 55.47n/a21
Jun ’26n/a
CHF 69.27
0%
11.47%CHF 90.50CHF 57.59CHF 99.7821
May ’26n/a
CHF 68.98
0%
11.41%CHF 90.66CHF 57.69CHF 101.1520
Apr ’26n/a
CHF 79.67
0%
13.31%CHF 102.53CHF 61.87CHF 91.1219
Mar ’26n/a
CHF 82.18
0%
12.87%CHF 104.07CHF 62.80CHF 88.2219
Feb ’26n/a
CHF 83.18
0%
12.51%CHF 102.76CHF 63.66CHF 88.3518
Jan ’26n/a
CHF 71.76
0%
14.88%CHF 98.37CHF 59.02CHF 93.8919
Dec ’25n/a
CHF 68.01
0%
14.36%CHF 96.85CHF 58.11n/a19
Nov ’25n/a
CHF 63.79
0%
9.06%CHF 78.58CHF 55.26n/a19
Oct ’25n/a
CHF 61.54
0%
10.09%CHF 73.62CHF 53.31n/a19
Sep ’25n/a
CHF 61.23
0%
9.60%CHF 73.74CHF 52.55n/a20
Aug ’25CHF 68.05
CHF 63.15
-7.20%
9.65%CHF 75.13CHF 54.16n/a20
Jul ’25CHF 68.05
CHF 61.64
-9.42%
10.55%CHF 76.76CHF 49.67n/a22
Jun ’25CHF 68.05
CHF 61.25
-10.00%
10.25%CHF 77.63CHF 49.65n/a22
CHF 117.35
Fair Value
2.1% sous-évalué décote intrinsèque
21
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/17 01:08
Cours de l'action en fin de journée2026/06/17 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Citigroup Inc. est couverte par 46 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Stephen BiggarArgus Research Company
Jason GoldbergBarclays
Peter RichardsonBerenberg