Westpac Banking Corporation

BRSE:WBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 73.7b

Westpac Banking Évaluation

Le site WBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

En dessous de la juste valeur: WBC ( CHF21.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF27.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WBC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBC?

Mesure clé : Comme WBC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WBC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WBC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WBC?
Ratio PE18.6x
Les revenusAU$7.01b
Capitalisation boursièreAU$130.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.7x
LLBN Liechtensteinische Landesbank
20.5xn/aCHF 3.4b
BCVN Banque Cantonale Vaudoise
25.2x4.08%CHF 10.8b
LLOY Lloyds Banking Group
14.6x7.02%UK£67.0b
1658 Postal Savings Bank of China
6.5x4.79%HK$708.3b
WBC Westpac Banking
18.6x4.05%CHF 130.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.7 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WBC 18.6xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies40PE0612182430+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WBC } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 21.67
CHF 19.13
-11.76%
11.52%CHF 25.49CHF 17.00n/a14
Jul ’27CHF 19.34
CHF 18.58
-3.94%
8.25%CHF 21.65CHF 16.74n/a14
Jun ’27n/a
CHF 19.17
0%
9.18%CHF 22.53CHF 16.90n/a14
May ’27n/a
CHF 19.62
0%
8.68%CHF 22.50CHF 17.44n/a14
Apr ’27n/a
CHF 19.40
0%
8.95%CHF 22.16CHF 17.05n/a14
Mar ’27n/a
CHF 19.33
0%
9.40%CHF 22.05CHF 16.96n/a13
Feb ’27n/a
CHF 18.52
0%
8.74%CHF 21.58CHF 16.46n/a14
Jan ’27n/a
CHF 17.82
0%
8.98%CHF 21.00CHF 16.01n/a14
Dec ’26n/a
CHF 17.84
0%
9.13%CHF 21.06CHF 16.06n/a14
Nov ’26n/a
CHF 16.97
0%
10.64%CHF 20.01CHF 14.48n/a14
Oct ’26n/a
CHF 16.62
0%
9.46%CHF 20.01CHF 14.48n/a13
Sep ’26n/a
CHF 15.87
0%
6.81%CHF 18.80CHF 14.36n/a13
Aug ’26n/a
CHF 15.03
0%
8.00%CHF 18.89CHF 13.91n/a13
Jul ’26n/a
CHF 14.96
0%
8.05%CHF 18.80CHF 13.84CHF 19.3413
Jun ’26n/a
CHF 15.18
0%
8.09%CHF 19.09CHF 14.05n/a13
May ’26n/a
CHF 15.49
0%
9.52%CHF 20.12CHF 14.30n/a13
Apr ’26n/a
CHF 15.85
0%
13.34%CHF 21.09CHF 11.10n/a13
Mar ’26n/a
CHF 16.33
0%
14.65%CHF 22.65CHF 11.32n/a13
Feb ’26n/a
CHF 16.36
0%
14.71%CHF 22.64CHF 11.32n/a13
Jan ’26n/a
CHF 15.91
0%
13.11%CHF 20.79CHF 11.24n/a13
Dec ’25n/a
CHF 15.97
0%
11.01%CHF 18.96CHF 11.49n/a14
Nov ’25n/a
CHF 15.55
0%
11.05%CHF 18.97CHF 11.50n/a14
Oct ’25n/a
CHF 15.58
0%
10.79%CHF 19.13CHF 11.59n/a15
Sep ’25n/a
CHF 15.25
0%
9.03%CHF 17.53CHF 11.54n/a15
Aug ’25n/a
CHF 14.54
0%
8.32%CHF 16.48CHF 11.61n/a15
Jul ’25n/a
CHF 14.74
0%
8.34%CHF 16.76CHF 11.80n/a15
CHF 19.18
Fair Value
13.0% surévalué décote intrinsèque
14
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/30 15:24
Cours de l'action en fin de journée2026/07/30 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/09/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Westpac Banking Corporation est couverte par 21 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited