JPMorgan Chase Évaluation
Le site JPM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JPM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JPM ( CHF107.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF174.03 )
Significativement en dessous de la juste valeur: JPM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JPM?
Mesure clé : Comme JPM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de JPM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.4x |
| Les revenus | US$52.07b |
| Capitalisation boursière | US$699.75b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.1x | ||
LLBN Liechtensteinische Landesbank | 12.7x | n/a | CHF 2.1b |
BAC Bank of America | 16.4x | 9.5% | US$360.6b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 4.2% | HK$2.2t |
WFC Wells Fargo | 14.9x | 3.7% | US$252.9b |
JPM JPMorgan Chase | 13.4x | -4.8% | CHF 699.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JPM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: JPM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Banks ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JPM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.4x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JPM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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