Feintool International Holding AG

SWX:FTON Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 224.5m

Feintool International Holding Évaluation

Le site FTON est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FTON si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FTON ( CHF15.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF18.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FTON se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTON?

Mesure clé : Comme FTON est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FTON. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FTON par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FTON?
Ratio PE27.6x
Les revenusCHF 8.13m
Capitalisation boursièreCHF 224.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FTON se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FTON par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.9x
AUTN Autoneum Holding
18.9x25.4%CHF 596.9m
5161 Nishikawa Rubber
7.8xn/aJP¥40.9b
2230 C.T.I. Traffic Industries
26.5xn/aNT$8.4b
001260 Shandong Kuntai New Material Technology
34.4xn/aCN¥1.8b
FTON Feintool International Holding
27.6x78.2%CHF 224.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FTON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FTON se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FTON 27.6xMoyenne de l'industrie 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FTON est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FTON par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FTON PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.6x
Juste PE Ratio41x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FTON présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FTON et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 15.25
CHF 19.00
+24.6%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Nov ’25CHF 16.45
CHF 19.00
+15.5%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Oct ’25CHF 17.40
CHF 19.00
+9.2%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Sep ’25CHF 15.90
CHF 20.00
+25.8%
7.1%CHF 22.00CHF 18.00n/a4
Aug ’25CHF 18.00
CHF 23.75
+31.9%
15.9%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jul ’25CHF 18.40
CHF 24.75
+34.5%
16.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jun ’25CHF 18.50
CHF 26.80
+44.9%
20.2%CHF 35.00CHF 20.00n/a5
May ’25CHF 17.75
CHF 26.60
+49.9%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Apr ’25CHF 18.98
CHF 26.60
+40.1%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Mar ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.3%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Feb ’25CHF 18.00
CHF 27.28
+51.5%
24.0%CHF 35.00CHF 17.10n/a4
Jan ’25CHF 18.14
CHF 27.35
+50.8%
23.5%CHF 35.00CHF 17.40n/a4
Dec ’24CHF 20.50
CHF 30.67
+49.6%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00n/a3
Nov ’24CHF 19.52
CHF 30.67
+57.1%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 16.453
Oct ’24CHF 21.10
CHF 31.25
+48.1%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.404
Sep ’24CHF 21.75
CHF 31.25
+43.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.904
Aug ’24CHF 23.70
CHF 31.25
+31.9%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.004
Jul ’24CHF 21.45
CHF 31.25
+45.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.404
Jun ’24CHF 23.05
CHF 31.25
+35.6%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.504
May ’24CHF 22.00
CHF 31.25
+42.0%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.754
Apr ’24CHF 23.25
CHF 32.67
+40.5%
6.3%CHF 35.00CHF 30.00CHF 18.983
Mar ’24CHF 24.25
CHF 31.00
+27.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 19.103
Feb ’24CHF 20.95
CHF 31.00
+48.0%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.003
Jan ’24CHF 20.15
CHF 31.00
+53.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.143
Dec ’23CHF 21.10
CHF 31.00
+46.9%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 20.503
Nov ’23CHF 20.20
CHF 31.53
+56.1%
6.9%CHF 34.60CHF 30.00CHF 19.523

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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