Ferrari N.V.

BRSE:RACE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 68.3b

Ferrari Évaluation

Le site RACE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RACE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 52.85
Fair Value
429.8% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: RACE ( CHF280 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CHF52.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RACE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RACE?

Mesure clé : Comme RACE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RACE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RACE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RACE?
Ratio PE47x
Les revenus€1.52b
Capitalisation boursière€71.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RACE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RACE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.6x
VOW3 Volkswagen
4.4x12.7%€49.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.3x7.5%€47.0b
GM General Motors
6.5x6.2%US$46.4b
MBG Mercedes-Benz Group
5.1x2.9%€53.6b
RACE Ferrari
47x9.2%CHF 71.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RACE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RACE 47.0xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies16PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RACE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 47 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RACE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RACE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 47x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RACE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RACE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
CHF 416.96
0%
13.6%CHF 522.96CHF 343.55n/a13
Mar ’26CHF 280.00
CHF 414.54
+48.0%
12.1%CHF 478.95CHF 336.76n/a14
Feb ’26CHF 280.00
CHF 400.77
+43.1%
11.4%CHF 464.19CHF 328.88n/a14
Jan ’26CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Dec ’25CHF 280.00
CHF 397.38
+41.9%
10.9%CHF 446.83CHF 329.24n/a14
Nov ’25CHF 280.00
CHF 387.31
+38.3%
12.4%CHF 448.59CHF 308.41n/a14
Oct ’25CHF 280.00
CHF 376.15
+34.3%
14.0%CHF 444.94CHF 263.21n/a14
Sep ’25CHF 280.00
CHF 367.35
+31.2%
14.0%CHF 442.31CHF 261.66n/a14
Aug ’25CHF 280.00
CHF 364.63
+30.2%
14.1%CHF 447.79CHF 264.90n/a14
Jul ’25CHF 280.00
CHF 367.58
+31.3%
13.8%CHF 454.01CHF 270.29n/a14
Jun ’25CHF 280.00
CHF 369.61
+32.0%
13.5%CHF 466.73CHF 277.86n/a14
May ’25CHF 280.00
CHF 356.79
+27.4%
14.1%CHF 458.43CHF 270.98n/a14
Apr ’25CHF 280.00
CHF 348.34
+24.4%
12.3%CHF 451.22CHF 279.70n/a14
Mar ’25CHF 280.00
CHF 326.96
+16.8%
10.7%CHF 405.69CHF 271.41CHF 280.0015
Feb ’25CHF 280.00
CHF 306.29
+9.4%
12.4%CHF 387.83CHF 242.40CHF 280.0015
Jan ’25CHF 280.00
CHF 304.89
+8.9%
13.0%CHF 393.90CHF 245.24CHF 280.0014
Dec ’24CHF 280.00
CHF 309.48
+10.5%
13.1%CHF 401.34CHF 249.87CHF 280.0014
Nov ’24CHF 280.00
CHF 292.76
+4.6%
10.0%CHF 344.64CHF 238.01CHF 280.0014
Oct ’24CHF 280.00
CHF 293.55
+4.8%
10.4%CHF 349.63CHF 241.46CHF 280.0015
Sep ’24CHF 280.00
CHF 286.52
+2.3%
11.5%CHF 345.74CHF 238.77CHF 280.0015
Aug ’24CHF 280.00
CHF 280.59
+0.2%
12.7%CHF 345.88CHF 238.87CHF 280.0015
Jul ’24CHF 280.00
CHF 276.41
-1.3%
15.3%CHF 353.99CHF 185.79CHF 280.0015
Jun ’24CHF 280.00
CHF 266.91
-4.7%
13.7%CHF 316.78CHF 185.19CHF 280.0016
May ’24CHF 280.00
CHF 255.19
-8.9%
11.7%CHF 304.05CHF 184.39CHF 280.0016
Apr ’24CHF 247.00
CHF 252.14
+2.1%
13.8%CHF 297.80CHF 179.67CHF 280.0016
Mar ’24CHF 246.93
CHF 248.82
+0.8%
14.3%CHF 299.99CHF 177.00CHF 280.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 304.63
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/30 18:09
Cours de l'action en fin de journée2025/03/17 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ferrari N.V. est couverte par 39 analystes. 20 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays