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EverGen Infrastructure Évaluation
Le site EVGN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EVGN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EVGN ( CA$2.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$14.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EVGN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EVGN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de EVGN? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CA$34.98m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -60.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EVGN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.9x | ||
CFY CF Energy | 0.1x | n/a | CA$13.2m |
SPB Superior Plus | 0.6x | 9.9% | CA$1.9b |
NUE NU E Power | 58.8x | n/a | CA$35.0m |
SPG Spark Power Group | 0.3x | n/a | CA$73.6m |
EVGN EverGen Infrastructure | 2.9x | 20.8% | CA$35.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EVGN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EVGN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Gas Utilities ?
Price-To-Sales vs Industrie: EVGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Gas Utilities ( 0.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EVGN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.9x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EVGN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CA$2.50 | CA$3.67 +46.7% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$2.12 | CA$3.67 +73.0% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$2.00 | CA$3.67 +83.3% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$1.96 | CA$3.67 +87.1% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CA$2.25 | CA$3.67 +63.0% | 12.9% | CA$4.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CA$2.29 | CA$4.00 +74.7% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$2.05 | CA$4.00 +95.1% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$2.25 | CA$4.00 +77.8% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$2.50 | CA$4.00 +60.0% | 20.4% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$2.15 | CA$4.08 +89.9% | 20.2% | CA$5.00 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$2.25 | CA$5.00 +122.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$2.52 | CA$5.00 +98.4% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$2.87 | CA$5.00 +74.2% | 37.4% | CA$7.50 | CA$3.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$2.82 | CA$4.92 +74.4% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.12 | 3 |
| Jul ’24 | CA$3.00 | CA$4.92 +63.9% | 38.6% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.00 | 3 |
| Jun ’24 | CA$2.90 | CA$4.83 +66.7% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$1.96 | 3 |
| May ’24 | CA$3.20 | CA$4.83 +51.0% | 39.9% | CA$7.50 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
| Apr ’24 | CA$3.50 | CA$5.00 +42.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.29 | 3 |
| Mar ’24 | CA$3.23 | CA$5.00 +54.8% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.05 | 3 |
| Feb ’24 | CA$2.90 | CA$5.00 +72.4% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.25 | 3 |
| Jan ’24 | CA$2.05 | CA$5.00 +143.9% | 43.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.50 | 3 |
| Dec ’23 | CA$2.01 | CA$6.33 +215.1% | 37.2% | CA$8.00 | CA$3.00 | CA$2.15 | 3 |
| Nov ’23 | CA$2.15 | CA$7.08 +229.5% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.25 | 3 |
| Oct ’23 | CA$2.02 | CA$7.08 +250.7% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.52 | 3 |
| Sep ’23 | CA$2.87 | CA$7.08 +146.8% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.87 | 3 |
| Aug ’23 | CA$3.24 | CA$7.08 +118.6% | 20.8% | CA$8.25 | CA$5.00 | CA$2.82 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.