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United Parcel Service Évaluation
Le site UPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UPS ( CA$17.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$23.79 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UPS? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$116.43b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 24.2x | ||
CNR Canadian National Railway | 18.1x | 3.1% | CA$98.8b |
CP Canadian Pacific Kansas City | 29.6x | 13.2% | CA$103.2b |
FDX FedEx | 16.6x | 10.8% | US$67.0b |
DSV DSV | 32.5x | 8.6% | DKK 349.8b |
UPS United Parcel Service | 22.2x | 15.0% | CA$116.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 22.2x |
Juste PE Ratio | 23.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.