United Parcel Service Évaluation

Le site UPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UPS ( CA$17.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CA$11.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UPS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UPS?

Mesure clé : Comme UPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UPS?
Ratio PE	20.3x
Les revenus	US$5.67b
Capitalisation boursière	US$117.37b

UPS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	11.5x
Ratio PEG	1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	22.7x
CNR Canadian National Railway	17.9x	3.9%	CA$98.3b
CP Canadian Pacific Kansas City	27.6x	14.1%	CA$100.6b
FDX FedEx	18.3x	10.8%	US$74.6b
TFII TFI International	26.9x	23.2%	CA$17.7b
UPS United Parcel Service	20.3x	13.0%	CA$117.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Logistics ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	20.3x
Juste PE Ratio	24.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UPS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.