Canadian Pacific Kansas City Limited

TSX:CP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CA$103.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Canadian Pacific Kansas City Évaluation

Le site CP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CP ( CA$108.52 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$133.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CP se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CP?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu8.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA17.3x
Ratio PEG2.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.4x
CNR Canadian National Railway
18.3x3.9%CA$99.9b
TFII TFI International
26.7x23.1%CA$17.2b
CSX CSX
18.1x5.5%US$65.3b
NSC Norfolk Southern
30.4x19.6%US$54.4b
CP Canadian Pacific Kansas City
29.7x12.6%CA$103.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Transportation ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a20.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport à la moyenne du secteur North American Transportation ( 26.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29.7x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCA$110.84
CA$125.38
+13.1%
7.5%CA$136.00CA$100.00n/a21
Aug ’25CA$111.51
CA$125.38
+12.4%
7.5%CA$136.00CA$100.00n/a21
Jul ’25CA$107.74
CA$123.23
+14.4%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
Jun ’25CA$108.49
CA$123.23
+13.6%
7.4%CA$133.00CA$100.00n/a22
May ’25CA$106.76
CA$123.36
+15.6%
7.5%CA$133.00CA$100.00n/a22
Apr ’25CA$119.30
CA$119.57
+0.2%
7.6%CA$136.00CA$100.00n/a21
Mar ’25CA$116.98
CA$117.46
+0.4%
6.2%CA$131.00CA$100.00n/a22
Feb ’25CA$111.37
CA$116.09
+4.2%
6.4%CA$127.00CA$95.00n/a22
Jan ’25CA$104.84
CA$113.76
+8.5%
7.2%CA$128.00CA$95.00n/a21
Dec ’24CA$100.99
CA$113.38
+12.3%
7.1%CA$128.00CA$95.00n/a21
Nov ’24CA$99.32
CA$113.71
+14.5%
6.9%CA$128.00CA$95.00n/a21
Oct ’24CA$100.96
CA$118.19
+17.1%
7.2%CA$133.00CA$95.00n/a21
Sep ’24CA$109.32
CA$119.10
+8.9%
6.4%CA$133.00CA$95.00n/a20
Aug ’24CA$107.97
CA$119.05
+10.3%
6.5%CA$133.00CA$94.00CA$111.5120
Jul ’24CA$107.00
CA$117.25
+9.6%
6.6%CA$128.00CA$94.00CA$107.7420
Jun ’24CA$102.63
CA$117.53
+14.5%
7.1%CA$130.00CA$93.00CA$108.4919
May ’24CA$107.40
CA$117.29
+9.2%
7.6%CA$130.00CA$93.00CA$106.7617
Apr ’24CA$104.07
CA$116.06
+11.5%
7.1%CA$126.00CA$93.00CA$119.3017
Mar ’24CA$104.68
CA$115.24
+10.1%
7.4%CA$126.00CA$91.00CA$116.9817
Feb ’24CA$103.62
CA$114.82
+10.8%
7.6%CA$126.00CA$89.00CA$111.3717
Jan ’24CA$100.95
CA$111.88
+10.8%
9.7%CA$130.00CA$89.00CA$104.8417
Dec ’23CA$110.83
CA$109.44
-1.3%
8.6%CA$126.00CA$89.00CA$100.9916
Nov ’23CA$101.33
CA$108.81
+7.4%
8.3%CA$126.00CA$89.00CA$99.3216
Oct ’23CA$92.21
CA$105.60
+14.5%
7.6%CA$117.00CA$86.00CA$100.9615
Sep ’23CA$97.24
CA$105.93
+8.9%
8.4%CA$117.00CA$84.00CA$109.3214
Aug ’23CA$100.97
CA$104.21
+3.2%
8.2%CA$115.00CA$82.00CA$107.9714

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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