Kraken Robotics Évaluation

Le site PNG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PNG ( CA$2.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CA$2.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PNG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNG?

Mesure clé : Comme PNG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PNG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PNG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PNG?
Ratio PE	59.4x
Les revenus	CA$9.67m
Capitalisation boursière	CA$572.39m

PNG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	31.9x
Ratio PEG	2.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PNG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PNG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.7x
GSI Gatekeeper Systems	15x	n/a	CA$58.1m
VCM Vecima Networks	21.3x	n/a	CA$401.2m
FTG Firan Technology Group	17.8x	21.6%	CA$182.9m
SFTC Softchoice	24.7x	25.4%	CA$1.3b
PNG Kraken Robotics	59.4x	22.0%	CA$572.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PNG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur North American Electronic ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Canadian Electronic ( 26.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PNG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	59.4x
Juste PE Ratio	23.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PNG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CA$2.44	CA$2.33 -4.4%	20.2%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	3
Nov ’25	CA$2.03	CA$2.33 +14.9%	20.2%	CA$3.00	CA$2.00	n/a	3
Oct ’25	CA$1.78	CA$1.92 +7.7%	6.1%	CA$2.00	CA$1.75	n/a	3
Sep ’25	CA$1.50	CA$1.92 +27.8%	6.1%	CA$2.00	CA$1.75	n/a	3
Aug ’25	CA$1.24	CA$1.55 +25.5%	12.1%	CA$1.75	CA$1.30	n/a	3
Jul ’25	CA$1.02	CA$1.55 +52.0%	12.1%	CA$1.75	CA$1.30	n/a	3
Jun ’25	CA$1.02	CA$1.56 +53.2%	10.5%	CA$1.75	CA$1.30	n/a	4
May ’25	CA$1.02	CA$1.46 +44.1%	13.1%	CA$1.70	CA$1.25	n/a	4
Apr ’25	CA$1.11	CA$1.43 +28.4%	10.7%	CA$1.60	CA$1.25	n/a	4
Mar ’25	CA$1.01	CA$1.30 +28.7%	14.4%	CA$1.55	CA$1.10	n/a	3
Feb ’25	CA$0.78	CA$1.18 +51.7%	11.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	3
Jan ’25	CA$0.65	CA$1.18 +82.1%	11.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	3
Dec ’24	CA$0.64	CA$1.18 +84.9%	11.1%	CA$1.30	CA$1.00	n/a	3
Nov ’24	CA$0.48	CA$1.03 +115.3%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$2.03	3
Oct ’24	CA$0.41	CA$1.03 +149.0%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.78	3
Sep ’24	CA$0.46	CA$1.03 +127.1%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.50	3
Aug ’24	CA$0.39	CA$1.03 +165.0%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.24	3
Jul ’24	CA$0.49	CA$1.03 +110.9%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.02	3
Jun ’24	CA$0.53	CA$1.03 +95.0%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.02	3
May ’24	CA$0.55	CA$1.03 +87.9%	12.1%	CA$1.20	CA$0.90	CA$1.02	3
Apr ’24	CA$0.52	CA$0.98 +89.1%	6.3%	CA$1.05	CA$0.90	CA$1.11	3
Mar ’24	CA$0.60	CA$0.97 +62.5%	7.7%	CA$1.05	CA$0.90	CA$1.01	2
Feb ’24	CA$0.62	CA$0.97 +57.3%	7.7%	CA$1.05	CA$0.90	CA$0.78	2
Jan ’24	CA$0.57	CA$0.97 +71.1%	7.7%	CA$1.05	CA$0.90	CA$0.65	2
Dec ’23	CA$0.54	CA$0.85 +57.4%	5.9%	CA$0.90	CA$0.80	CA$0.64	2
Nov ’23	CA$0.47	CA$0.78 +64.9%	9.7%	CA$0.85	CA$0.70	CA$0.48	2

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Super Micro Computer

US$16.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$8.77

27.5%

n/a

Quarterhill

CA$185.1m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.56

0.6%

-6.0%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.62

6.9%

82.4%